Planet Ventures Inc (PNXPF) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $19.6M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 12% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
• Unsere Modellspanne reicht von $0.0595 (Bear) bis $0.0935 (Bull), Basis $0.0765. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0222 – $1.65 · Fair‑Value‑Band $0.0595 – $0.0935 · der Kurs von $0.0865 notiert über dem Fair Value von $0.0765. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

Planet Ventures Inc (PNXPF) notiert aktuell bei $0.0865, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0765 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 58.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.6M aus. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0595 (Bear Case) bis $0.0935 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0865 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, PNXPF ist mit -12% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($0.2900) gegenüber Substanzwert ($0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Planet Ventures Inc. ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Startups und Frühphaseninvestitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen aus den Bereichen Ressourcen, Biotechnologie, E-Gaming, Energie, künstliche Intelligenz und Technologie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Planet Ventures Inc. ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Startups und Frühphaseninvestitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen aus den Bereichen Ressourcen, Biotechnologie, E-Gaming, Energie, künstliche Intelligenz und Technologie. Das Unternehmen möchte in bahnbrechende und aufstrebende Wachstumsunternehmen und -branchen investieren, wobei der Schwerpunkt auf Technologie, Blockchain, Kryptowährungen, Fantasy- und Sportwettenmärkten, neuem Weltraum, Luft- und Raumfahrt, Start (Raketen, Raumhäfen, Antriebe), Herstellung von Satelliten und Raumfahrzeugen (Busse, Nutzlasten, Komponenten), On-Orbit-Operationen (Bodenkontrolle, Missionsoperationen), Satellitenkommunikation (Breitband, Mobilität, Backhaul, Direct-to-Device), Satellitenpositionierung/-navigation/-timing (GNSS) liegt Chips/Geräte/Dienste), Herstellung von Satelliten und Raumfahrzeugen (Busse, Nutzlasten, Komponenten), Erdbeobachtung (Bilder, Analysen, Klima/Verteidigung/Landwirtschaft), Bodenausrüstung und Benutzerterminals. Das Unternehmen konzentriert sich außerdem auf Investitionen in unterbewertete Ressourcenprojekte und Unternehmen in den Bereichen Edelmetalle, Uran und Kohle, Öl und Gas, Basismetalle, Kali, Lithium und seltene Erden. Das Unternehmen investiert sowohl in öffentliche als auch in private Unternehmen in Form von Eigenkapital bzw. Fremdkapital. Das Unternehmen investiert in Nordamerika. Das Unternehmen übernimmt im Rahmen seiner Anlagestrategie typischerweise eine aktive Managementrolle, indem es auf Vorstands-/Beratungsebene mitwirkt. Das Unternehmen war früher als Planet Exploration Inc. bekannt und änderte seinen Namen im April 2012 in Planet Mining Exploration Inc.. Planet Ventures Inc. wurde am 29. Januar 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Vancouver, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Planet Ventures Inc entwickelte sich von $1.4M (FY2021) auf $1.4M (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.2M.

PNXPF ist 12% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 971 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.