POLYCHEM LTD. (POLYCHEM) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹798M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹1,912). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1,912 bis ₹3,708) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹424.31 – ₹3,532 · Fair‑Value‑Band ₹1,912 – ₹3,708 · der Kurs von ₹1,869 notiert unter dem Fair Value von ₹2,602. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

POLYCHEM LTD. (POLYCHEM) notiert aktuell bei ₹1,869, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,602 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte POLYCHEM LTD. einen Umsatz von ₹440M bei einer Nettomarge von 37.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 46.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.6. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,912 (Bear Case) bis ₹3,708 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,869 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, POLYCHEM ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹5,660) gegenüber Ökonomischer Gewinn (₹690.71). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Polychem Limited ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Gujarat Poly Electronics Limited in den Bereichen Spezialchemie und Immobilienentwicklung in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Spezialchemikalien sowie Herstellung und Handel mit Kondensatoren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Polychem Limited ist zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Gujarat Poly Electronics Limited in den Bereichen Spezialchemie und Immobilienentwicklung in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Immobilienentwicklung, Spezialchemikalien sowie Herstellung und Handel mit Kondensatoren. Das Unternehmen bietet vernetzte Polystyrole, Polystyrole mit niedrigem Molekulargewicht, Styrol-Ethylacrylat-Copolymere und Styrol-Butylacrylat-Copolymere an. Darüber hinaus werden Keramikkondensatoren hergestellt, ausgelagert, vermarktet und verkauft. und entwickelt Immobilien. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Großbritannien, in die USA, in die Niederlande, nach Deutschland, Japan und Ungarn. Polychem Limited wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von POLYCHEM LTD. entwickelte sich von ₹358M (FY2021) auf ₹428M (FY2025), rund +4.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹163M (+138.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 675 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.