PRADEEP METALS LTD. (PRADPME) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹9.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹461.12). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹148.05 bis ₹461.12). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹33.44 – ₹590.15 · Fair‑Value‑Band ₹148.05 – ₹461.12 · der Kurs von ₹532.75 notiert über dem Fair Value von ₹274.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

PRADEEP METALS LTD. (PRADPME) notiert aktuell bei ₹532.75, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹274.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PRADEEP METALS LTD. einen Umsatz von ₹3.4B bei einer Nettomarge von 9.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹683M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹148.05 (Bear Case) bis ₹461.12 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹532.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 160% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, PRADPME ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹335.37) gegenüber Dividendendiskontierung (₹37.29). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Pradeep Metals Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Schmiedestücken aus geschlossenem Gesenkstahl und deren Verarbeitung. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromerzeugung und Gesenkschmieden und -verarbeitung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Pradeep Metals Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Schmiedestücken aus geschlossenem Gesenkstahl und deren Verarbeitung. Das Unternehmen ist in den Segmenten Stromerzeugung und Gesenkschmieden und -verarbeitung tätig. Es bietet geschmiedete Flansche; Ventile, Verteiler; allgemeiner Maschinenbau und andere Produkte in Materialqualität. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Solarstromerzeugung tätig und befasst sich mit der Stromerzeugung aus Windkraftanlagen. Pradeep Metals Limited verfügt über Niederlassungen in Indien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Singapur, Schweden, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien, Mexiko, Neuseeland und Argentinien. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Navi Mumbai, Indien. Pradeep Metals Limited ist eine Tochtergesellschaft von Nami Capital Private Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PRADEEP METALS LTD. entwickelte sich von ₹1.9B (FY2022) auf ₹3.4B (FY2026), rund +15.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹303M (+11.0%/Jahr seit FY2022).

PRADPME ist 48% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.