PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk (PRAY) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · ID · Marktkap. 9.6T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (321.85 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

45‑Monats‑Spanne 600.00 IDR – 900.00 IDR · Fair‑Value‑Band 193.11 IDR – 321.85 IDR · der Kurs von 740.00 IDR notiert über dem Fair Value von 257.48 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk (PRAY) notiert aktuell bei 740.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 257.48 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 65.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk einen Umsatz von 2.4T IDR bei einer Nettomarge von 8.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3T IDR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 193.11 IDR (Bear Case) bis 321.85 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 740.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, PRAY ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (331.96 IDR) gegenüber Ökonomischer Gewinn (99.84 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk betreibt ein Netzwerk von Krankenhäusern in Indonesien. Das Unternehmen bietet Mutter-Kind-Zentrum, Herz- und Gefäßzentrum, Traumazentrum, Krebszentrum, Urologiezentrum, Gehirn- und Neurozentrum, Augenzentrum, Sportklinik und orthopädisches Zentrum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk betreibt ein Netzwerk von Krankenhäusern in Indonesien. Das Unternehmen bietet Mutter-Kind-Zentrum, Herz- und Gefäßzentrum, Traumazentrum, Krebszentrum, Urologiezentrum, Gehirn- und Neurozentrum, Augenzentrum, Sportklinik und orthopädisches Zentrum. Es bietet auch andere Gesundheitsdienste wie klinische Labore, häusliche Pflege und medizinische Evakuierung sowie andere Gesundheitsdienste an. PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk wurde 1997 gegründet und hat seinen Sitz in Kemayoran, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Famon Awal Bros Sedaya Tbk entwickelte sich von 1.8T IDR (FY2021) auf 2.4T IDR (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 211B IDR (−10.3%/Jahr seit FY2021).

PRAY ist 65% überbewertet. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 262 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.