Prinsiri Public Company (PRIN) Fair Value & Analyse

Immobilien · TH · Marktkap. 1.7B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 69% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.9700 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0.3300 THB bis 0.9700 THB). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.33 THB – 3.13 THB · Fair‑Value‑Band 0.3300 THB – 0.9700 THB · der Kurs von 1.38 THB notiert über dem Fair Value von 0.4300 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Prinsiri Public Company (PRIN) notiert aktuell bei 1.38 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4300 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Prinsiri Public Company einen Umsatz von 1.8B THB bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.6B THB. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3300 THB (Bear Case) bis 0.9700 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.38 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, PRIN ist mit -69% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (2.98 THB) gegenüber Multiplikatoren (0.4300 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Prinsiri Public Company Limited entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilien in Thailand. Das Unternehmen bietet Stadthäuser, Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Prinsiri Public Company Limited entwickelt und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Immobilien in Thailand. Das Unternehmen bietet Stadthäuser, Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen an. Darüber hinaus ist sie als Bauunternehmer und Lieferant von Baumaterialien tätig; Vermietung von Immobilien; Erzeugung und Verteilung von Strom aus Solarzellen und alternativer Energie; Verwaltung von juristischen Personen in Wohnsiedlungen; Betriebe von Vergnügungsparks und Lernzentren für Kinder; und Investitionstätigkeit. Das Unternehmen war früher als Prinsiri (2000) Limited bekannt und änderte seinen Namen im März 2004 in Prinsiri Public Company Limited. Prinsiri Public Company Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Prinsiri Public Company entwickelte sich von 2.3B THB (FY2021) auf 1.7B THB (FY2025), rund −7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 31.1M THB (−40.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.