Prisma Properties (PRISMA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von Prisma Properties SEK 20,90, Kurs SEK 26,20, Potenzial −20,2 %, Qualität 37 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
27‑Monats‑Spanne 21,82 kr – 27,80 kr · Fair‑Value‑Band 20,00 kr – 21,91 kr · der Kurs von 26,20 kr notiert über dem Fair Value von 20,90 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Prisma Properties AB (publ) besitzt, entwickelt und vermietet Immobilien in Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen. Das Unternehmen besitzt und entwickelt Immobilien in den Bereichen Discount-Einzelhandel, Lebensmittel- und Lebensmitteleinzelhandel sowie Schnellrestaurants. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.
Aktienanalyse
Prisma Properties (PRISMA) notiert aktuell bei 26,20 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 20,90 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,3 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 23,40 kr je Aktie; damit liegt 1 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 26,20 kr.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 19,87 kr, und 5 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 20,00 kr (Bear) bis 21,91 kr (Bull), der Kurs von 26,20 kr liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Prisma Properties entwickelte sich von 70,9 Mio. SEK (FY2021) auf 539 Mio. SEK (FY2025), rund +66,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 350 Mio. SEK (+28,0 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 54 % Fair-Value-Potenzial, PRISMA ist mit −20 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 20,00 krFair Value 20,90 krBull 21,91 kr
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (2,02 kr je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+23,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+37,6 %
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+19,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+19,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.74 % → 69 %
2025 liegt 134 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 577 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score38 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−22 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)9 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)71 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)73 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum39 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,93× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Prisma Properties Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PRISMA
Häufige Fragen
Ist Prisma Properties (PRISMA) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 20,90 kr gegenüber einem Kurs von 26,20 kr, rund −20 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von PRISMA?
Unser modellbasierter Fair Value für Prisma Properties liegt bei 20,90 kr (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 26,20 kr.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PRISMA?
Prisma Properties hat einen Qualitäts-Score von 37/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Prisma Properties (PRISMA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 20,90 kr (Stand 24.09.2026) aus 7 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 20,00 kr, optimistisches Szenario 21,91 kr. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Prisma Properties Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 20,90 kr, gegenüber einem Kurs von 26,20 kr rund −20 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 20,00 kr, optimistisches Szenario 21,91 kr. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Prisma Properties (PRISMA)?
Prisma Properties weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 633 Mio. SEK aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Prisma Properties (PRISMA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Prisma Properties liegt er bei 20,90 kr je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 26,20 kr. Er ist der Mittelwert aus 7 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Prisma Properties Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert PRISMA über dem berechneten Fair Value: Kurs 26,20 kr, Fair Value 20,90 kr, rund −20 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von PRISMA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (26,20 kr), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (20,90 kr). Bei Prisma Properties liegen zwischen beiden 5,30 kr je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Prisma Properties wert?
An der Börse wird Prisma Properties mit rund 4,3 Mrd. SEK bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 26,20 kr; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 20,90 kr je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu PRISMA?
Unsere Modelle spannen für Prisma Properties eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 20,00 kr, mittleres 20,90 kr, optimistisches 21,91 kr je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 26,20 kr). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von PRISMA?
Prisma Properties hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,5 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 20,90 kr aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2025 liegt es bei 26,1 (ausgewiesen 12,3). Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 7,0, EV/EBITDA 19,3.
Wie solide ist die Bilanz von Prisma Properties (PRISMA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Prisma Properties (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 9,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,93. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 37/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist PRISMA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Prisma Properties notiert bei 26,20 kr, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 27,20 kr und 15 % über dem Tief von 22,80 kr (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 20,90 kr.
Welche Aktien sind mit Prisma Properties vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, Vinhomes Joint Stock Company, CK Asset Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Prisma Properties Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 26,20 kr, berechneter Fair Value 20,90 kr (−20 %), Qualitäts-Score 37/100, aus 7 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von PRISMA berechnet?
Wir rechnen Prisma Properties mit 7 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 20,90 kr, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Prisma Properties liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Prisma Properties (PRISMA)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 26,20 kr. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 20,90 kr, das sind rund −20 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Prisma Properties jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21,91 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modelle laufen eng zusammen (20,00 kr bis 21,91 kr), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Prisma Properties
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Prisma Properties (PRISMA)?
Die Marktkapitalisierung von Prisma Properties beträgt 4,3 Mrd. SEK (≈ 380 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Prisma Properties (PRISMA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Prisma Properties liegt bei 6,19 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Prisma Properties (PRISMA)?
Der Gewinn je Aktie von Prisma Properties beträgt 2,75 kr (Kurs ÷ EPS = KGV 9,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Prisma Properties (PRISMA)?
Die Nettomarge von Prisma Properties liegt bei 64,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Prisma Properties (PRISMA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Prisma Properties liegt bei 9,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Prisma Properties (PRISMA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Prisma Properties bei 3,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Prisma Properties (PRISMA)?
Die operative Marge von Prisma Properties liegt bei 72,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Prisma Properties (PRISMA)?
Der Umsatz von Prisma Properties wächst um +38,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +37,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Prisma Properties (PRISMA)?
Der Gewinn je Aktie von Prisma Properties wächst um +46,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Prisma Properties (PRISMA)?
Der freie Cashflow von Prisma Properties beträgt −464 Mio. SEK (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Prisma Properties (PRISMA)?
Die Nettoverschuldung von Prisma Properties beträgt 4,5 Mrd. SEK (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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Prisma Properties in der Live-Analyse beobachten
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