Perenti Limited (PRN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$2.0B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von A$1.65 (Bear) bis A$2.74 (Bull), Basis A$2.19. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.5122 – A$3.00 · Fair‑Value‑Band A$1.65 – A$2.74 · der Kurs von A$2.35 notiert über dem Fair Value von A$2.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Perenti Limited (PRN) notiert aktuell bei A$2.35, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Perenti Limited einen Umsatz von A$3.5B bei einer Nettomarge von 3.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Nettoverschuldung beträgt A$305M. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.65 (Bear Case) bis A$2.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$2.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, PRN ist mit -7% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$4.34) gegenüber Substanzwert (A$1.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Perenti Limited ist weltweit als Bergbaudienstleistungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Contract Mining, Drilling Services sowie Mining and Technology Services tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Perenti Limited ist weltweit als Bergbaudienstleistungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Contract Mining, Drilling Services sowie Mining and Technology Services tätig. Es bietet Untertage- und Übertage-Auftragsbergbau, Explorationsbohrungen, Erdbewegungen und Maschinenumbauten an; und Bohrdienstleistungen, einschließlich spezialisierter Tiefloch-Diamantkernbohrungen mit mehreren Schnittpunkten, unterirdischer Diamantkernbohrungen, Bohrungen und Sprengungen sowie Dienstleistungen zur Gehaltskontrolle in der Grube. Das Unternehmen bietet auch Unterstützungsdienste für den Bergbau an, wie z. B. Ausrüstungsverleih, Ausrüstungsteile und -verkauf, Ausrüstungslieferung, Logistikdienstleistungen sowie technologieorientierte Produkte und Dienstleistungen. Darüber hinaus ist es in der Teilefertigung tätig. Das Unternehmen war früher als Perenti Global Limited bekannt und änderte im Oktober 2022 seinen Namen in Perenti Limited. Perenti Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Northbridge, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Perenti Limited entwickelte sich von A$2.1B (FY2021) auf A$3.5B (FY2025), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$121M.

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.