Perpetual Industries Inc (PRPI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $805K

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0109). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($0.0106 bis $0.0109), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $0.3400 · Fair‑Value‑Band $0.0106 – $0.0109 · der Kurs von $0.0116 notiert über dem Fair Value von $0.0109. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Perpetual Industries Inc (PRPI) notiert aktuell bei $0.0116, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0109 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 6.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Perpetual Industries Inc einen Umsatz von $3.6M bei einer Nettomarge von -73.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.1M. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0106 (Bear Case) bis $0.0109 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0116 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 176% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, PRPI ist mit -6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.0300) gegenüber Multiplikatoren ($0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Perpetual Industries Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung energieeffizienter Produkte. Das Unternehmen ist mit Green Energy Efficient Technology/XYO Mechanical Balancer Products, The Collector Community und Softwareanwendungen für die Segmente Blockchain und Digital Asset Mining (Bitcoin) tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Perpetual Industries Inc. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Vermarktung energieeffizienter Produkte. Das Unternehmen ist mit Green Energy Efficient Technology/XYO Mechanical Balancer Products, The Collector Community und Softwareanwendungen für die Segmente Blockchain und Digital Asset Mining (Bitcoin) tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von AutoGrafic beteiligt, einer Software-as-a-Service- und sozialen Anwendung, die modernste Technologie nutzt, um eine Vielzahl von Funktionen für die Automobilförderung und -erhaltung bereitzustellen. und die Bereitstellung der mechanischen Auswuchttechnologie von XYO deckt ein breites Spektrum von Sektoren ab, darunter Automobile, Haushaltsgeräte, HVAC, Elektromotoren, Generatoren, Zentrifugen, Turbinen und Flugzeuganwendungen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Blockchain-Entwicklung, grünen Energielösungen und dem Kryptowährungs-Mining. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine WindSilo-Windkraftanlage mit vertikaler Achse und erwirbt und verkauft klassische Oldtimer-Sammlerautos auf Auktionen. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit XYO-verbesserten OEM-Haushaltswaschmaschinen. Perpetual Industries Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Auburn, Indiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2015 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Perpetual Industries Inc entwickelte sich von $37.7K (FY2015) auf $8.9M (FY2024), rund +83.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −$1.6M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.