Priority Technology Holdings (PRTH) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $590M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 63% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($6.59). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.91 – $12.29 · Fair‑Value‑Band $6.59 – $10.99 · der Kurs von $5.39 notiert unter dem Fair Value von $8.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Priority Technology Holdings (PRTH) notiert aktuell bei $5.39, während unser modellbasierter Fair Value bei $8.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Priority Technology Holdings einen Umsatz von $978M bei einer Nettomarge von 5.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 56.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $969M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.59 (Bear Case) bis $10.99 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.39 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, PRTH ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($9.30) gegenüber DCF-Modelle ($1.51). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Priority Technology Holdings, Inc. ist als Zahlungstechnologieunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Merchant Solutions, Payables und Treasury Solutions. Das Unternehmen bietet Händlerlösungen, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Priority Technology Holdings, Inc. ist als Zahlungstechnologieunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Merchant Solutions, Payables und Treasury Solutions. Das Unternehmen bietet Händlerlösungen, wie z. B. Full-Service-Acquiring- und zahlungsfähige Lösungen für B2C-Transaktionen, unter Nutzung proprietärer Softwareplattformen, vertrieben über unabhängige Vertriebsorganisationen, Direktvertrieb und vertikal ausgerichtete Kanäle unabhängiger Softwareanbieter. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine MX-Produktsuite an, die MX Connect- und MX Merchant-Produkte umfasst und einen flexiblen und anpassbaren Satz von Geschäftsanwendungen bietet, die dabei helfen, wichtige geschäftliche Arbeitsfunktionen und Umsatzleistung mithilfe der Kernzahlungsverarbeitung zu verwalten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen CPX an, eine Plattform, die Automatisierungslösungen für die Kreditorenbuchhaltung bietet, darunter virtuelle Karten, Kaufkarten, ACH+, dynamische Rabatte oder Schecks. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen zur Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung für Unternehmen, Softwarepartner und Finanzinstitute, darunter Citibank, Visa und Mastercard. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden eingebettete Finanz- und BaaS-Lösungen an, um bestehende Plattformen zu modernisieren und die Strategien von Softwarepartnern zur Monetarisierung von Zahlungen zu beschleunigen. Es bedient KMU und Unternehmen sowie Vertriebspartner, darunter unabhängige Einzel- und Großhandelsverkaufsorganisationen, Finanzinstitute sowie unabhängige Softwareanbieter und Mehrwert-Wiederverkäufer. Das Unternehmen war früher als Priority Holdings, LLC bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2018 in Priority Technology Holdings, Inc.. Priority Technology Holdings, Inc. wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Priority Technology Holdings entwickelte sich von $515M (FY2021) auf $953M (FY2025), rund +16.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $55.7M (+151.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.