Power Solutions International, Inc (PSIX) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $929M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 54% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (68/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($33.63 bis $78.35) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.25 – $115.78 · Fair‑Value‑Band $33.63 – $78.35 · der Kurs von $40.82 notiert unter dem Fair Value von $62.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Power Solutions International, Inc (PSIX) notiert aktuell bei $40.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $62.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Power Solutions International, Inc einen Umsatz von $716M bei einer Nettomarge von 14.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 75.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $108M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $33.63 (Bear Case) bis $78.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $40.82 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, PSIX ist mit 54% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($226.39) gegenüber Substanzwert ($5.19). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Power Solutions International, Inc. entwirft, konstruiert, produziert, vermarktet und verkauft Motoren und Energiesysteme in den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nordamerika, dem pazifischen Raum, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Power Solutions International, Inc. entwirft, konstruiert, produziert, vermarktet und verkauft Motoren und Energiesysteme in den Vereinigten Staaten, dem übrigen Nordamerika, dem pazifischen Raum, Europa und international. Das Unternehmen bietet grundlegende Motorblöcke mit integrierten Kraftstoffsystemteilen sowie vollständig verpackte Antriebssysteme an, die Kombinationen aus Frontzubehörantrieben, Kühlsystemen, elektronischen Systemen, Luftansaugsystemen, Kraftstoffsystemen, Gehäusen, Nebenabtriebssystemen, Abgassystemen, Hydrauliksystemen, Gehäusen, Halterungen, Schläuchen, Rohren, Verpackungen, Telematiksystemen und anderen zusammengebauten Komponenten umfassen. Darüber hinaus entwickelt und fertigt das Unternehmen große, maßgeschneiderte integrierte Stromerzeugungssysteme für Notstrom- und Hauptstromanwendungen. vertreibt emissionszertifizierte Selbstzündungs- und Fremdzündungs-Verbrennungsmotoren; entwirft und fertigt Gehäuse für Stromversorgungssysteme; und Quellen Elektrifizierungskomponenten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mobile und stationäre Aggregate für Notstromversorgung, Vermietung, Hauptstromversorgung, Bedarfssteuerung, Mikronetze, Öl und Gas, Rechenzentren, Ausfallsicherheit bei erneuerbaren Energien sowie Kraft-Wärme-Kopplung an; Gabelstapler, Holzhäcksler, Baumstumpffräsen, Kehrmaschinen/Industriescheuermaschinen, Hebebühnen/Scherenhebebühnen, Bewässerungspumpen, Öl- und Gasverdichtung, Ölaufzüge, Geländefahrzeuge, Bodenhilfsgeräte, Eisbearbeitungsgeräte, Pumpenheber und Batteriesätze; Berufslastkraftwagen und -transporter, Schulbusse, Transitbusse sowie Terminal- und Versorgungstraktoren; und interne Aftermarket- und OEM-entwickelte Ersatzteilprogramme. Das Unternehmen beliefert Erstausrüster und Endkunden in den Endmärkten Energiesysteme, Industrie und Transport. und große und multinationale Organisationen.Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wood Dale, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Power Solutions International, Inc entwickelte sich von $456M (FY2021) auf $722M (FY2025), rund +12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $114M.

PSIX beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Dynamis Power Solutions Awards Baker Hughes Major Power Generation Order for Data Centers, Oil & Gas Yahoo Finance · 29.07.2026
• Solaris Energy Infrastructure (SEI) Following S&P 600 News Is Its Power Story Still Undervalued Yahoo Finance · 14.07.2026
• Power Solutions International Sets Date for Second Quarter 2026 Earnings Release and Conference Call GlobeNewswire · 13.07.2026
• Dycom Industries Says Fiber, Data Center Demand Gives Backlog ‘Staying Power’ Yahoo Finance · 12.07.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.