Precious Shipping Public Company (PSL) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 12.0B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.40 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (3.55 THB bis 6.40 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.74 THB – 17.60 THB · Fair‑Value‑Band 3.55 THB – 6.40 THB · der Kurs von 9.90 THB notiert über dem Fair Value von 5.85 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Precious Shipping Public Company (PSL) notiert aktuell bei 9.90 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.85 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Precious Shipping Public Company einen Umsatz von 5.5B THB bei einer Nettomarge von 11.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.9B THB. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.55 THB (Bear Case) bis 6.40 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 9.90 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 88% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, PSL ist mit -41% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (6.76 THB) gegenüber Gewinnbasiert (2.23 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Precious Shipping Public Company Limited, eine Holdinggesellschaft, besitzt und betreibt Trockenmassengutschiffe auf Trampschifffahrtsbasis in Thailand und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vercharterung und dem Besitz von Schiffen sowie mit Investitionen in den Seetransport und das technische Management von Schiffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Precious Shipping Public Company Limited, eine Holdinggesellschaft, besitzt und betreibt Trockenmassengutschiffe auf Trampschifffahrtsbasis in Thailand und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Vercharterung und dem Besitz von Schiffen sowie mit Investitionen in den Seetransport und das technische Management von Schiffen. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen 40 Schiffe, darunter 6 Supramax-, 13 Ultramax-, 17 Handysize- und 4 Zementfrachter mit einer Gesamtkapazität von 1.862.905 Tonnen Tragfähigkeit. Precious Shipping Public Company Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Precious Shipping Public Company entwickelte sich von 8.6B THB (FY2021) auf 5.3B THB (FY2025), rund −11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 414M THB (−44.9%/Jahr seit FY2021).

PSL ist 41% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.