PolTREG S.A. (PTG) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · PL · Marktkap. 105 Mio. PLN (≈ 24,4 Mio. €) · ISIN PLPLTRG00038

Was ist PolTREG S.A. wirklich wert?

PS PolTREG S.A. PTG · WAR

Kurs21,90 PLN

Fair Value5,26 PLN

Potenzial−76,0 %

Qualität45/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 316 % über unserem Fair Value von 5,26 PLN.

Stand 23.08.2026: Der Fair Value von PolTREG S.A. liegt bei 5,26 PLN je Aktie, der Kurs bei 21,90 PLN, also 76 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.

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Stärken

✓Über den Vergleichswerten (5/8)

Risiken

!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −6,9 %/J)

!Dünne Margen · 0,0 % Nettomarge

!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow

!Schmaler Burggraben 0/100

!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Evidenz: Niedrig Spanne 3,93 PLN – 7,85 PLN

Fair Value Stand: 23.08.2026

Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert

Fair Value am 23.08.2026 aktualisiert, angepasst von 3,08 PLN auf 5,26 PLN (+70,8 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −15,1 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,85 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (3,93 PLN bis 7,85 PLN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne 16,50 PLN – 72,40 PLN · Fair‑Value‑Band 3,93 PLN – 7,85 PLN · der Kurs von 21,90 PLN notiert über dem Fair Value von 5,26 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.

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Analyse

PolTREG S.A. (PTG) notiert aktuell bei 21,90 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,26 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 316,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −54,4 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 10,2 Mio. PLN aus. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,93 PLN (Bear Case) bis 7,85 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21,90 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, PTG ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

NCAV (Graham) bestbelegt 3,99 PLN 5,35 PLN 7,98 PLN 54

Alle 1 Modelle nach Familie

Substanzwert

NCAV (Graham) bestbelegt 3,99 PLN 5,35 PLN 7,98 PLN 54

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Kennzahlen & Finanzlage

Gewinn je Aktie (TTM) −5,86 PLN

Eigenkapitalrendite −54,4 % TTM

Gesamtkapitalrendite (EBIT) −15,3 % Ø 5 Jahre

Free Cashflow −28,4 Mio. PLN FY2025

Nettoliquidität 10,2 Mio. PLN FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 45/100

Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38

Profitabilität 0

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 16

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 38

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 68

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 100

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 41

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 43

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 25

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Poltreg S.A., ein Biotechnologieunternehmen, erforscht und entwickelt Therapien für Autoimmunerkrankungen. Es beschäftigt sich mit der Entwicklung von Therapien zur Behandlung von Typ-1-Diabetes bei Kindern sowie Multipler Sklerose. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Danzig, Polen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PolTREG S.A. entwickelte sich von 1,1 Mio. PLN (FY2021) auf 0 PLN (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −26,0 Mio. PLN.

Wachstumsqualität 0/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2024)

350 Tsd. PLN

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−75,0 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−31,7 %

Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−6,9 %

EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.

−136,0 % (2019) → −5.794,0 % (2024)

Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert

nicht berechnet

Umsatz

FY21 1,1 Mio. PLN

FY22 999 Tsd. PLN

FY23 1,4 Mio. PLN

FY24 350 Tsd. PLN

FY25 0 PLN

Nettoergebnis

FY21 −3,7 Mio. PLN

FY22 −2,0 Mio. PLN

FY23 −13,6 Mio. PLN

FY24 −18,7 Mio. PLN

FY25 −26,0 Mio. PLN

PTG ist 316 % überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PolTREG S.A. · Fair Value
5,26 PLN −316%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PTG.WAR" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">PolTREG S.A. · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">5,26 PLN</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−316%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PolTREG S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PTG.WAR

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 627 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 46 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −76 % · Untere 25 %

Gesamtkapitalrendite −21 % · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 0 % · Über dem Median

Operative Marge (TTM) 0 % · Über dem Median

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,66× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Diese Aktie

Sektor-Vergleich

WERT0 · Sektor 0

ZUKUNFT0 · Sektor 0

VERGANGENHEIT0 · Sektor 0

GESUNDHEIT100 · Sektor 98

DIVIDENDE0 · Sektor 26

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vertex Pharmaceuticals Incorporated VRTX	547,55 $	278,78 $	−49 %
Regeneron Pharmaceuticals, Inc REGN	807,71 $	594,40 $	−26 %
argenx SE ARGX	877,60 €	292,84 €	−67 %
BeOne Medicines AG 688235	271,00 ¥	47,36 ¥	−83 %
Samsung Biologics Co 207940	1.518.000 KRW	1.055.793 KRW	−30 %
Alnylam Pharmaceuticals, Inc ALNY	228,61 $	51,70 $	−77 %
Royalty Pharma plc RPRX	60,58 $	24,22 $	−60 %
Celltrion, Inc 068270	190.700 KRW	74.519 KRW	−61 %
BioNTech SE BNTX	103,76 $	45,70 $	−56 %
Incyte Corporation INCY	123,22 $	115,79 $	−6 %

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Häufige Fragen

Ist PolTREG S.A. (PTG) über- oder unterbewertet?

Stand 23.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,26 PLN gegenüber einem Kurs von 21,90 PLN, rund −76 % Potenzial (überbewertet).

Was ist der Fair Value von PTG?

Unser modellbasierter Fair Value für PolTREG S.A. liegt bei 5,26 PLN (Stand 23.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 21,90 PLN.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PTG?

PolTREG S.A. hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Welches Kursziel hat PolTREG S.A. (PTG)?

Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,26 PLN (Stand 23.08.2026) aus 1 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,93 PLN, optimistisches Szenario 7,85 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.

Wie ist die Prognose für die PolTREG S.A. Aktie 2026?

Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,26 PLN, gegenüber einem Kurs von 21,90 PLN rund −76 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,93 PLN, optimistisches Szenario 7,85 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.

Wie hoch ist die Nettomarge von PTG?

Die Nettomarge von PolTREG S.A. liegt bei rund 0,0 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,0 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

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