Patronus Resources Limited (PTN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$69.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0440). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0280 – A$0.1581 · Fair‑Value‑Band A$0.0325 – A$0.0440 · der Kurs von A$0.0480 notiert über dem Fair Value von A$0.0425. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Patronus Resources Limited (PTN) notiert aktuell bei A$0.0480, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0425 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 9/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 57.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.2%. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0325 (Bear Case) bis A$0.0440 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0480 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, PTN ist mit -11% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Patronus Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Es werden Gold-, Basismetall-, Uran-, Zink-, Blei-, Kupfer- und Silbervorkommen erkundet. Das Unternehmen war früher als Kin Mining NL bekannt und änderte im August 2024 seinen Namen in Patronus Resources Limited.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Patronus Resources Limited beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralgrundstücken in Australien. Es werden Gold-, Basismetall-, Uran-, Zink-, Blei-, Kupfer- und Silbervorkommen erkundet. Das Unternehmen war früher als Kin Mining NL bekannt und änderte im August 2024 seinen Namen in Patronus Resources Limited. Patronus Resources Limited wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Perth, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Patronus Resources Limited entwickelte sich von A$7.7K (FY2022) auf A$70.0K (FY2025), rund +108.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$35.9M.

PTN ist 11% überbewertet. Mit Newmont Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Gold · 258 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Gold-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Gold-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 17.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.