Polytec Holding (PYT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AT · Marktkap. €105M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 113% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€7.54). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €1.86 – €10.62 · Fair‑Value‑Band €7.54 – €12.56 · der Kurs von €4.71 notiert unter dem Fair Value von €10.05. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Polytec Holding (PYT) notiert aktuell bei €4.71, während unser modellbasierter Fair Value bei €10.05 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 113.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Polytec Holding einen Umsatz von €629M bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt €33.0M. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €7.54 (Bear Case) bis €12.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €4.71 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, PYT ist mit 113% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (€10.69) gegenüber Dividendendiskontierung (€0.9500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Polytec Holding AG entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Kunststofflösungen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, Nutzfahrzeuge sowie intelligente Kunststoff- und Industrieanwendungen in Österreich.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Polytec Holding AG entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Kunststofflösungen für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, Nutzfahrzeuge sowie intelligente Kunststoff- und Industrieanwendungen in Österreich. Es bietet Kunststoff- und neue Mobilitätsprodukte an, darunter wiederverwendbare Logistikboxen und -behälter sowie Infrastruktur für E-Mobilität. LKW-, Bus- und Agraranwendungen, bestehend aus Außen- und Aerodynamikteilen, Modulen für Landmaschinen und Komponentensystemen für LKW; und lackierte Außen- und Akustiklösungen wie Stoßfänger, dekorative Seitenelemente, Aerodynamik- und Stylingkomponenten, komplette Karosseriebausätze, Produkte für Luftkompressorgehäuse und Motorabdeckungen. Das Unternehmen bietet Unterbodenlösungen an, die aus Unterbodenlösungen und Sitzpolsterrahmen bestehen. sowie Antriebs- und Batterielösungen, wie Hochvolt-Batteriegehäuse, Komponenten für Elektro- oder konventionelle Fahrzeuge sowie Komponentensysteme für den Antriebsstrang. Die Polytec Holding AG wurde 1986 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Hörsching, Österreich.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Polytec Holding entwickelte sich von €556M (FY2021) auf €667M (FY2025), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €10.0M (+9.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.