Pizza Pizza Royalty Corp (PZA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CA · Marktkap. C$433M

PP Pizza Pizza Royalty Corp PZA · TO

KursC$12.94

Fair ValueC$10.24

Potenzial-20.9%

Qualität71/100

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Gesundes Wachstum

Hochprofitabel · 76.6% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

7.18% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (8/14)

Breiter Burggraben 70/100

Evidenz: Hoch Spanne C$8.63 – C$15.27 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 16.07.2026

Aus 19 Bewertungsmodellen · vor 25 Tagen aktualisiert

Fair Value am 16.07.2026 aktualisiert, angepasst von C$10.23 auf C$10.24 (+0.1%) seit 07.07.2026. Aktienkurs −1.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 21% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
Unsere Modellspanne reicht von C$8.63 (Bear) bis C$15.27 (Bull), Basis C$10.24. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 71/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$7.42 – C$16.39 · Fair‑Value‑Band C$8.63 – C$15.27 · der Kurs von C$12.94 notiert über dem Fair Value von C$10.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Pizza Pizza Royalty Corp (PZA) notiert aktuell bei C$12.94, während unser modellbasierter Fair Value bei C$10.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Pizza Pizza Royalty Corp einen Umsatz von C$40.5M bei einer Nettomarge von 76.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Nettoverschuldung beträgt C$46.2M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$8.63 (Bear Case) bis C$15.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$12.94 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, PZA ist mit -21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF C$6.76 C$8.78 C$12.21 80

Residualeinkommen C$7.64 C$8.35 C$10.02 76

ROIC-Compounder C$6.47 C$7.54 C$8.43 72

Alle 19 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF C$6.54 C$8.65 C$12.57 38

5J-Umsatz-Exit C$2.57 C$3.14 C$4.01 39

5J-KGV-Exit C$9.64 C$15.11 C$21.87 38

10J-Umsatz-Exit C$4.23 C$4.94 C$5.61 36

10J-KGV-Exit C$8.22 C$12.12 C$16.07 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd C$6.39 C$10.25 C$12.36 54

Ertragskraftwert (EPV) C$6.47 C$7.54 C$8.43 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell C$7.88 C$9.20 C$10.56 70

DDM mehrstufig C$7.88 C$9.91 C$12.18 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple C$15.50 C$20.67 C$25.84 63

KUV-Multiple C$1.10 C$1.47 C$1.83 58

KBV-Multiple C$11.98 C$15.97 C$19.96 55

EV/EBIT C$14.79 C$20.18 C$25.57 53

EV/Umsatz — C$0.0800 C$0.5200 43

Substanzwert

NCAV (Graham) C$4.52 C$6.06 C$9.04 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF C$6.76 C$8.78 C$12.21 80

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen C$7.64 C$8.35 C$10.02 76

ROIC-Compounder C$6.47 C$7.54 C$8.43 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV C$10.93 C$15.61 C$20.29 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$15.97) gegenüber Substanzwert (C$6.06). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) C$40.5M

Umsatzwachstum (J/J) -3.5%

Nettomarge 76.6%

Eigenkapitalrendite 10.2%

Free Cashflow C$31.6M FY2025

KGV 13.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 98.6%

Gewinn je Aktie (TTM) C$0.9500

Dividendenrendite 7.4%

Gewinnwachstum (J/J) -5.8%

Nettoverschuldung C$46.2M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 71/100

Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 43

Profitabilität 44

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 43

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 84

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 77

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 97

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 90

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 25

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 19

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 69

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Pizza Pizza Royalty Corp. vergibt und betreibt über ihre Tochtergesellschaft Pizza Pizza Royalty Limited Partnership Schnellrestaurants unter den Marken Pizza Pizza und Pizza 73 in Kanada. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Pizza Pizza Royalty Corp entwickelte sich von C$31.9M (FY2021) auf C$40.8M (FY2025), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$31.3M (+7.0%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 74/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

C$40.8M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+2.5%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+3.8%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+5.1%

Ø Wachstum/Jahr (18J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−12.0%

Umsatz +6.3%/Jahr

FY21 C$31.9M

FY22 C$36.4M

FY23 C$40.2M

FY24 C$39.8M

FY25 C$40.8M

Nettoergebnis +7.0%/Jahr

FY21 C$23.9M

FY22 C$27.6M

FY23 C$31.0M

FY24 C$31.0M

FY25 C$31.3M

Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +1.4 % p.a.

Umsatz je Aktie +1.0 pp

davon Umsatz gesamt +1.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.8 pp

EBIT-Marge +0.0 pp

Steuersatz +0.1 pp

Rest (Zins, Sondereffekte) +0.3 pp

Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

PZA ist 21% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Pizza Pizza Royalty Corp · Fair Value
C$10.24 −21%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PZA" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">Pizza Pizza Royalty Corp · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">C$10.24</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−21%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Pizza Pizza Royalty Corp Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/PZA

Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 71 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −21% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 10% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 7% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 77% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 99% · Top 25%

Umsatzwachstum -4% · Unter dem Median

Dividendenrendite (TTM) 7.2% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.16× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 13.5× · Günstiger als der Median

KBV 1.03× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 7.68× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 9.8× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 8.9× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 5 · Sektor 28

ZUKUNFT 0 · Sektor 20

VERGANGENHEIT 41 · Sektor 16

GESUNDHEIT 92 · Sektor 97

DIVIDENDE 100 · Sektor 58

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCDS	C$24.01	C$10.84	-55%
Starbucks Corporation SBUX	$105.49	$35.83	-66%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMG	$34.63	$18.43	-47%
Yum! Brands, Inc YUM	$163.54	$59.66	-64%
Restaurant Brands International Inc QSR	C$104.19	C$36.37	-65%
Darden Restaurants, Inc DRI	$195.74	$173.68	-11%
Yum China Holdings YUMC	$43.90	$55.10	+26%
Texas Roadhouse, Inc TXRH	$197.03	$104.89	-47%
Dutch Bros Inc BROS	$68.36	$12.80	-81%
Domino's Pizza, Inc DPZ	$322.18	$231.96	-28%

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Häufige Fragen

Ist Pizza Pizza Royalty Corp (PZA) über- oder unterbewertet?

Stand 16.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf C$10.24 gegenüber einem Kurs von C$12.94, rund −21% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von PZA?

Unser modellbasierter Fair Value für Pizza Pizza Royalty Corp liegt bei C$10.24 (Stand 16.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: C$12.94.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von PZA?

Pizza Pizza Royalty Corp hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Pizza Pizza Royalty Corp (PZA)?

Pizza Pizza Royalty Corp weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund C$40.5M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 16.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von PZA?

Die Nettomarge von Pizza Pizza Royalty Corp liegt bei rund 76.6%, das Unternehmen behält damit etwa 76.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Pizza Pizza Royalty Corp eine Dividende?

Pizza Pizza Royalty Corp weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7.39% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 16.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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