QDM International Inc (QDMI) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $130M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (86/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($5.45). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0017 – $160.48 · Fair‑Value‑Band $5.45 – $9.08 · der Kurs von $5.00 notiert unter dem Fair Value von $7.26. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

QDM International Inc (QDMI) notiert aktuell bei $5.00, während unser modellbasierter Fair Value bei $7.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 86/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte QDM International Inc einen Umsatz von $17.2M bei einer Nettomarge von 32.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 201.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 65.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 19.7. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.45 (Bear Case) bis $9.08 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.00 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, QDMI ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn ($2.06) gegenüber Substanzwert ($0.2300). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

QDM International Inc. ist als Versicherungsmaklerunternehmen hauptsächlich in Hongkong tätig. Das Unternehmen bietet Lebens- und Krankenversicherungsprodukte wie Einzellebens-, Kranken-, Kapitallebens- und Rentenlebensversicherungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

QDM International Inc. ist als Versicherungsmaklerunternehmen hauptsächlich in Hongkong tätig. Das Unternehmen bietet Lebens- und Krankenversicherungsprodukte wie Einzellebens-, Kranken-, Kapitallebens- und Rentenlebensversicherungen an. und allgemeine Versicherungsprodukte, einschließlich Kfz-, Gewerbeimmobilien-, Haftpflicht-, Unfall-, Reise- und Hausbesitzerversicherung. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen eine obligatorische Vermittlungsstelle für Vorsorgefonds und unterstützt bei der Informationsbeschaffung. Erläuterung von Produkten und Richtlinien; und Kontoeröffnung und damit verbundene Dienstleistungen im Rahmen der Pflichtvorsorgekasse und der betrieblichen Altersvorsorgeverordnung. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Empfehlungsgeschäft tätig. Das Unternehmen war früher als QDM Holdings Limited bekannt und änderte im Oktober 2020 seinen Namen in QDM International Inc.. QDM International Inc. hat seinen Sitz in Tsim Sha Tsui, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von QDM International Inc entwickelte sich von $123K (FY2021) auf $8.4M (FY2025), rund +187.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.8M.

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Vergleichsgruppe

Insurance Brokers · 35 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance Brokers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.