CHINA SUNSINE CHEM HLDGS LTD (QES) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SG · Marktkap. 648M SGD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 112% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1.15 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3140 SGD – 0.7978 SGD · Fair‑Value‑Band 1.15 SGD – 1.73 SGD · der Kurs von 0.6800 SGD notiert unter dem Fair Value von 1.44 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CHINA SUNSINE CHEM HLDGS LTD (QES) notiert aktuell bei 0.6800 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.44 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 111.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CHINA SUNSINE CHEM HLDGS LTD einen Umsatz von 3.3B SGD bei einer Nettomarge von 12.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8.5. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.15 SGD (Bear Case) bis 1.73 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6800 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -68% Fair-Value-Potenzial, QES ist mit 112% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (7.32 SGD) gegenüber Substanzwert (3.12 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Sunsine Chemical Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Spezialchemikalien in der Volksrepublik China, im übrigen Asien, Amerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gummichemikalien, Heizenergie und Abfallbehandlung tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Sunsine Chemical Holdings Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und vertreibt Spezialchemikalien in der Volksrepublik China, im übrigen Asien, Amerika, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gummichemikalien, Heizenergie und Abfallbehandlung tätig. Das Unternehmen bietet Gummibeschleuniger, Antioxidantien, Anti-Scorch-Mittel, unlöslichen Schwefel und andere gummibezogene Produkte wie Reifen, Schläuche, Riemen, Schuhe, Rollen, Kabel, Dichtungen, Latexprodukte und andere helle Gummiprodukte an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter dem Markennamen Sunsine. Darüber hinaus ist es an der Erzeugung und Lieferung von Wärmestrom beteiligt; und Abfallbehandlungsunternehmen. Das Unternehmen beliefert vor allem die Reifenhersteller. China Sunsine Chemical Holdings Ltd. wurde 1977 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. China Sunsine Chemical Holdings Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Success More Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CHINA SUNSINE CHEM HLDGS LTD entwickelte sich von 3.7B SGD (FY2021) auf 3.3B SGD (FY2025), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 405M SGD (−5.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 670 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.