Quantum Foods Holdings (QFH) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · ZA · Marktkap. 1.8B ZAC

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 61% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (R7.68 bis R22.40). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne R4.20 – R18.30 · Fair‑Value‑Band R7.68 – R22.40 · der Kurs von R9.29 notiert unter dem Fair Value von R14.98. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Quantum Foods Holdings (QFH) notiert aktuell bei R9.29, während unser modellbasierter Fair Value bei R14.98 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Quantum Foods Holdings einen Umsatz von 7.0B ZAR bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 141M ZAR aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R7.68 (Bear Case) bis R22.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R9.29 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, QFH ist mit 61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (R28.68) gegenüber Wachstums-DCF (R3.91). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Quantum Foods Holdings Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Futtermittel-, Geflügel- und Eiergeschäft in Südafrika und anderen afrikanischen Märkten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Eier, Landwirtschaft und Tierfutter tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Quantum Foods Holdings Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Futtermittel-, Geflügel- und Eiergeschäft in Südafrika und anderen afrikanischen Märkten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Eier, Landwirtschaft und Tierfutter tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt Eier und Eiprodukte; und verkauft Legehennen, Bruteier, Eintagshühner und Legehennen. Der Schwerpunkt liegt auch auf Zucht-, Brut- und Geflügelzuchtbetrieben. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Nulaid, Nova Feeds, Bergvlei Chicks und Bellevue Chix. Quantum Foods Holdings Ltd wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wellington, Südafrika.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Quantum Foods Holdings entwickelte sich von R5.4B (FY2021) auf R7.1B (FY2025), rund +7.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R279M (+27.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 299 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.