RÁBA Jármuipari Holding (RABA) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HU · Marktkap. 31.0B HUF

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von 1,520 HUF (Bear) bis 2,721 HUF (Bull), Basis 2,177 HUF. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 51/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,025 HUF – 4,380 HUF · Fair‑Value‑Band 1,520 HUF – 2,721 HUF · der Kurs von 2,080 HUF notiert unter dem Fair Value von 2,177 HUF. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

RÁBA Jármuipari Holding (RABA) notiert aktuell bei 2,080 HUF, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,177 HUF liegt, das entspricht einer Einschätzung von 4.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RÁBA Jármuipari Holding einen Umsatz von 53.0B HUF bei einer Nettomarge von 5.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 9.4B HUF. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,520 HUF (Bear Case) bis 2,721 HUF (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,080 HUF liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 49% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, RABA ist mit 5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3,749 HUF) gegenüber Dividendendiskontierung (202.82 HUF). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RÁBA Jármuipari Holding Nyrt. produziert und verkauft Fahrzeugkomponenten in Ungarn, Deutschland, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Asien und Australien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Achsen, Fahrzeuge, Teile und Getriebe.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RÁBA Jármuipari Holding Nyrt. produziert und verkauft Fahrzeugkomponenten in Ungarn, Deutschland, dem übrigen Europa, den Vereinigten Staaten, Asien und Australien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Achsen, Fahrzeuge, Teile und Getriebe. Das Segment Achse produziert und vertreibt Achsen, Achskomponenten und Achsteile für Nutzfahrzeuge, landwirtschaftliche Maschinen und Erdbaumaschinen. Das Fahrzeugsegment beschäftigt sich mit der Herstellung von LKW- und Busfahrgestellen und zugehörigen Komponenten für Spezialfahrzeuge sowie mit der Montage und dem Verkauf von Fahrzeugen. Das Segment Parts produziert und vertreibt Fahrzeugteile, Sitzrahmen, Pressteile und LKW-Chassis sowie das Nähen von Sitzbezügen für Personenkraftwagen. Das Segment Getriebe umfasst Getriebe für Nutzfahrzeuge, landwirtschaftliche Maschinen und zugehörige Montageteile; und landwirtschaftliche Teile. Das Unternehmen bietet Fahrzeugrahmenstrukturen, Fahrgestelle und andere geschweißte Strukturkomponenten, Fahrzeugkarosserien und -zubehör sowie montierte Einheiten und Teile an; Nutzfahrzeugachsen, Pkw- und Motorbereichsteile; und technische Dienstleistungen. Es exportiert seine Produkte auch. RÁBA Jármuipari Holding Nyrt. wurde 1896 gegründet und hat seinen Sitz in Györ, Ungarn. RÁBA Jármuipari Holding Nyrt. ist eine Tochtergesellschaft der N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártköruen Muködo Részvénytársaság.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RÁBA Jármuipari Holding entwickelte sich von 45.8B HUF (FY2021) auf 54.2B HUF (FY2025), rund +4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.9B HUF (+23.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.