RACL Geartech Ltd (RACLGEAR) Fair Value & Analyse

IN · Marktkap. ₹16.3B

RG RACL Geartech Ltd RACLGEAR · BSE

Kurs₹1,343

Fair Value₹830.50

Potenzial-38.2%

Qualität49/100

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Gesundes Wachstum

Dünne Margen · 10.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Moderater Burggraben 55/100

Evidenz: Hoch Spanne ₹473.19 – ₹1,038 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −2.8% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 38% überbewertet.

Fair Value für alle 35.000+ Aktien, Prüf-Hinweise und der Diversifikations-Check: 14 Tage Pro gratis, keine Karte.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,038). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (₹473.19 bis ₹1,038) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹229.99 – ₹1,626 · Fair‑Value‑Band ₹473.19 – ₹1,038 · der Kurs von ₹1,343 notiert über dem Fair Value von ₹830.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

RACL Geartech Ltd (RACLGEAR) notiert aktuell bei ₹1,343, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹830.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität). Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RACL Geartech Ltd einen Umsatz von ₹4.9B bei einer Nettomarge von 10.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 50.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.2B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹473.19 (Bear Case) bis ₹1,038 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,343 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF ₹414.45 ₹896.12 ₹1,664 80

Residualeinkommen ₹290.30 ₹383.27 ₹1,196 76

Umsatz-Margen-DCF ₹502.38 ₹1,013 ₹1,731 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF ₹428.20 ₹824.54 ₹1,834 38

Owner Earnings ₹313.51 ₹694.54 ₹1,434 31

5J-Umsatz-Exit ₹502.38 ₹1,039 ₹1,816 39

5J-EBITDA-Exit ₹688.05 ₹1,454 ₹2,486 41

5J-KGV-Exit ₹513.05 ₹1,063 ₹1,738 38

10J-Umsatz-Exit ₹455.02 ₹973.50 ₹1,872 36

10J-EBITDA-Exit ₹603.81 ₹1,292 ₹2,479 37

10J-KGV-Exit ₹483.78 ₹991.83 ₹1,801 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd ₹282.37 ₹1,684 ₹2,347 54

Lynch-Fair-Value ₹479.32 ₹684.75 ₹890.17 50

PEG = 1,0 ₹479.32 ₹684.75 ₹890.17 46

Ertragskraftwert (EPV) ₹488.44 ₹577.36 ₹655.17 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell ₹13.79 ₹28.67 ₹45.47 70

DDM mehrstufig ₹13.79 ₹24.17 ₹30.09 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple ₹622.87 ₹830.50 ₹1,038 63

KUV-Multiple ₹529.44 ₹705.92 ₹882.41 58

KBV-Multiple ₹529.44 ₹705.92 ₹882.41 55

EV/EBIT ₹795.24 ₹1,075 ₹1,355 53

EV/EBITDA ₹839.05 ₹1,134 ₹1,429 54

EV/Umsatz ₹521.34 ₹764.11 ₹1,007 43

Substanzwert

NCAV (Graham) ₹149.46 ₹200.28 ₹298.92 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF ₹414.45 ₹896.12 ₹1,664 80

Umsatz-Margen-DCF ₹502.38 ₹1,013 ₹1,731 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen ₹290.30 ₹383.27 ₹1,196 76

ROIC-Compounder ₹589.19 ₹877.28 ₹1,225 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV ₹683.10 ₹975.86 ₹1,269 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹991.83) gegenüber Dividendendiskontierung (₹24.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹4.9B

Umsatzwachstum (J/J) +50.8%

Nettomarge 10.0%

Eigenkapitalrendite 16.9%

Free Cashflow ₹387M FY2026

KGV 32.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 15.7%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹42.00

Gewinnwachstum (J/J) +75.9%

Nettoverschuldung ₹2.2B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 50 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64

Profitabilität 58

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 75

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 54

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 52

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 23

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 55

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 65

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 73

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 26

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RACL Geartech Ltd entwickelte sich von ₹2.6B (FY2022) auf ₹4.9B (FY2026), rund +17.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹490M (+19.6%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 90/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2026)

₹4.9B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+18.0%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+13.1%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+19.2%

Ø Wachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+14.5%

Umsatz +17.5%/Jahr

FY22 ₹2.6B

FY23 ₹3.4B

FY24 ₹4.1B

FY25 ₹4.2B

FY26 ₹4.9B

Nettoergebnis +19.6%/Jahr

FY22 ₹239M

FY23 ₹374M

FY24 ₹394M

FY25 ₹238M

FY26 ₹490M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

RACL Geartech Ltd · Fair Value
₹830.50 −38%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RACLGEAR" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">RACL Geartech Ltd · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">₹830.50</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−38%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "RACL Geartech Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RACLGEAR

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 0

ZUKUNFT 100 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 68 · Sektor 0

GESUNDHEIT 92 · Sektor 0

DIVIDENDE 2 · Sektor 0

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Ist RACL Geartech Ltd (RACLGEAR) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹830.50 gegenüber einem Kurs von ₹1,343, rund −38% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von RACLGEAR?

Unser modellbasierter Fair Value für RACL Geartech Ltd liegt bei ₹830.50 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹1,343.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RACLGEAR?

RACL Geartech Ltd hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von RACL Geartech Ltd (RACLGEAR)?

RACL Geartech Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹4.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von RACLGEAR?

Die Nettomarge von RACL Geartech Ltd liegt bei rund 10.0%, das Unternehmen behält damit etwa 10.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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