Rumo S.A (RAIL3) Fair Value & Analyse

Industrie · BR · Marktkap. R$26.1B

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (R$11.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne R$12.33 – R$17.04 · Fair‑Value‑Band R$7.19 – R$11.98 · der Kurs von R$14.28 notiert über dem Fair Value von R$9.59. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Rumo S.A (RAIL3) notiert aktuell bei R$14.28, während unser modellbasierter Fair Value bei R$9.59 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rumo S.A einen Umsatz von R$14.2B bei einer Nettomarge von 7.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.3%. Die Nettoverschuldung beträgt R$24.2B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von R$7.19 (Bear Case) bis R$11.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von R$14.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, RAIL3 ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rumo S.A. ist über seine Tochtergesellschaften im Bereich der Schienenlogistik tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten North Operations, South Operations und Container Operations tätig. Das Segment North Operations ist in den Bereichen Eisenbahn, Autobahn und Umschlag tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rumo S.A. ist über seine Tochtergesellschaften im Bereich der Schienenlogistik tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten North Operations, South Operations und Container Operations tätig. Das Segment North Operations ist in den Bereichen Eisenbahn, Autobahn und Umschlag tätig. Das Segment Südbetrieb umfasst den Schienen- und Umschlagbetrieb im Bereich der Konzessionen Rumo Malha Sul und Rumo Malha Oeste. Das Segment Container Operations ist in den Bereichen Schienen- und Straßentransport sowie Containerlogistik und -betrieb tätig. Es bietet Logistikdienstleistungen hauptsächlich für den Export von Waren an, einschließlich integrierter Lösungen für Transport, Bewegung, Lagerung und Versand von den Produktionszentren zu den wichtigsten Häfen im Süden und Südosten Brasiliens. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Curitiba, Brasilien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rumo S.A entwickelte sich von R$7.4B (FY2021) auf R$13.8B (FY2025), rund +16.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei R$847M (+54.0%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.