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Datenbasierte Aktienbewertung

Rumo S.A (RAIL3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Rumo S.A wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Industrie · BR · ISIN BRRAILACNOR9

RS Einige Daten 13.09.2026

Rumo S.A

RAIL3 · SA

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

!Fair Value 9,59 R$ · Stark überbewertet (−35 %)
!Qualität 50/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +14,7 %/J)
!Dünne Margen · 7,3 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · negativer freier Cashflow
·0,73 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (7/13)
!Moderater Burggraben 58/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 29 von 100
!Schwach bei Bilanz: 20 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

22,81 R$ 12,33 R$ Fair Value 9,59 R$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,33 R$ – 22,81 R$ · Fair‑Value‑Band 7,19 R$ – 11,98 R$ · der Kurs von 14,83 R$ notiert über dem Fair Value von 9,59 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.

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Unternehmensprofil

Rumo S.A. ist über seine Tochtergesellschaften im Bereich der Schienenlogistik tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten North Operations, South Operations und Container Operations tätig. Das Segment North Operations ist in den Bereichen Eisenbahn, Autobahn und Umschlag tätig.

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Rumo S.A. ist über seine Tochtergesellschaften im Bereich der Schienenlogistik tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten North Operations, South Operations und Container Operations tätig. Das Segment North Operations ist in den Bereichen Eisenbahn, Autobahn und Umschlag tätig. Das Segment Südbetrieb umfasst den Schienen- und Umschlagbetrieb im Bereich der Konzessionen Rumo Malha Sul und Rumo Malha Oeste. Das Segment Container Operations ist in den Bereichen Schienen- und Straßentransport sowie Containerlogistik und -betrieb tätig. Es bietet Logistikdienstleistungen hauptsächlich für den Export von Waren an, einschließlich integrierter Lösungen für Transport, Bewegung, Lagerung und Versand von den Produktionszentren zu den wichtigsten Häfen im Süden und Südosten Brasiliens. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Curitiba, Brasilien.

Aktienanalyse

Rumo S.A (RAIL3) notiert aktuell bei 14,83 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,59 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54,6 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 13,06 R$ je Aktie; damit liegen 6 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,83 R$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,00 R$, und 10 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 7,19 R$ (Bear) bis 11,98 R$ (Bull), der Kurs von 14,83 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Rumo S.A entwickelte sich von 7,4 Mrd. R$ (FY2021) auf 13,8 Mrd. R$ (FY2025), rund +16,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 847 Mio. R$ (+54,0 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 27,6 Mrd. R$ (≈ 4,6 Mrd. €) · KGV 26,5 · KUV 1,62 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,5600 R$ · Dividendenrendite 0,7 % · Nettomarge 6,1 % · Eigenkapitalrendite 7,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,7 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 46 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen.

Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, RAIL3 ist mit −35 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 7,19 R$ Fair Value 9,59 R$ Bull 11,98 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,3180 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 5,97 R$ 6,23 R$ 6,39 R$ 76
Ertragskraftwert (EPV) 18,08 R$ 22,47 R$ 26,30 R$ 74
ROIC-Compounder 23,33 R$ 37,47 R$ 56,45 R$ 70
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 3,10 R$ 18,58 R$ 25,89 R$ 63
Lynch-Fair-Value 5,29 R$ 7,56 R$ 9,83 R$ 61
PEG = 1,0 5,29 R$ 7,56 R$ 9,83 R$ 57
Ertragskraftwert (EPV) 18,08 R$ 22,47 R$ 26,30 R$ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 7,45 R$ 15,49 R$ 24,58 R$ 66
DDM mehrstufig 7,45 R$ 13,06 R$ 16,26 R$ 66
Multiplikatoren
KGV-Multiple 7,19 R$ 9,59 R$ 11,98 R$ 63
KUV-Multiple 5,82 R$ 7,76 R$ 9,70 R$ 58
KBV-Multiple 5,82 R$ 7,76 R$ 9,70 R$ 55
EV/EBIT 31,73 R$ 45,05 R$ 58,36 R$ 65
EV/EBITDA 33,96 R$ 48,02 R$ 62,08 R$ 67
EV/Umsatz 1,18 R$ 5,21 R$ 9,24 R$ 48
Substanzwert
NCAV (Graham) 3,73 R$ 5,00 R$ 7,46 R$ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 5,97 R$ 6,23 R$ 6,39 R$ 76
ROIC-Compounder 23,33 R$ 37,47 R$ 56,45 R$ 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 7,70 R$ 11,00 R$ 14,30 R$ 67

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Benachrichtige mich, wenn RAIL3 den Fair Value erreicht

Leg RAIL3 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 50/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 50

Profitabilität 25
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 57
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 53
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 20
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 58
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 79
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 35
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 43
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 80
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 38/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,1 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,7 %
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,1 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in BRL ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in BRL: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+21,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+20,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,7 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.21 % gegen 11 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.27 % → 42 %

RAIL3 ist 55 % überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (12 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.

Rumo S.A mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Railroads · 113 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 50 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −34 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 7 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 7 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 7 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 38 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 11 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0,7 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,61× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Railroads-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 26,5× · Teurer als Median
KBV 1,89× · Teurer als Median
KUV (TTM) 1,84× · Teurer als Median
EV/EBITDA 5,5× · Günstiger als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 17
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)53 · Sektor 20
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)29 · Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)20 · Sektor 91
DIVIDENDE (Rendite)15 · Sektor 44

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Union Pacific Corporation UNP 284,40 $ 141,29 $ −50 %
CSX Corporation CSX 48,95 $ 10,75 $ −78 %
Canadian Pacific Kansas City Limited CP 89,23 $ 34,41 $ −61 %
Norfolk Southern Corporation NSC 320,27 $ 114,36 $ −64 %
Canadian National Railway Company CNR 169,60 C$ 92,68 C$ −45 %
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB 283,22 $ 289,60 $ +2 %
Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 4,81 ¥ 5,65 ¥ +17 %
MTR Corporation 0066 32,94 HK$ 25,65 HK$ −22 %
CRRC Corporation 601766 6,13 ¥ 9,53 ¥ +55 %
Daqin Railway Co 601006 4,80 ¥ 5,48 ¥ +14 %

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Rumo S.A · Fair Value
9,59 R$ −55%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Rumo S.A Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RAIL3

Häufige Fragen

Ist Rumo S.A (RAIL3) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,59 R$ gegenüber einem Kurs von 14,83 R$, rund −35 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RAIL3?
Unser modellbasierter Fair Value für Rumo S.A liegt bei 9,59 R$ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 14,83 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RAIL3?
Rumo S.A hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Rumo S.A (RAIL3)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,59 R$ (Stand 13.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 7,19 R$, optimistisches Szenario 11,98 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Rumo S.A Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,59 R$, gegenüber einem Kurs von 14,83 R$ rund −35 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 7,19 R$, optimistisches Szenario 11,98 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Rumo S.A (RAIL3)?
Rumo S.A weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 14,2 Mrd. R$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt Rumo S.A eine Dividende?
Rumo S.A weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,73 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Rumo S.A (RAIL3)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Rumo S.A liegt er bei 9,59 R$ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 14,83 R$. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Rumo S.A Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert RAIL3 über dem berechneten Fair Value: Kurs 14,83 R$, Fair Value 9,59 R$, rund −35 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RAIL3?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (14,83 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,59 R$). Bei Rumo S.A liegen zwischen beiden 5,24 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Rumo S.A wert?
An der Börse wird Rumo S.A mit rund 27,6 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 14,83 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,59 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RAIL3?
Unsere Modelle spannen für Rumo S.A eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 7,19 R$, mittleres 9,59 R$, optimistisches 11,98 R$ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 14,83 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RAIL3?
Rumo S.A hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 26,5 (Stand 13.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,59 R$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,9, KUV 1,8, EV/EBITDA 5,5.
Wie solide ist die Bilanz von Rumo S.A (RAIL3)?
Kennzahlen zur Bilanz von Rumo S.A (Stand 13.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,61. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RAIL3 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Rumo S.A notiert bei 14,83 R$, rund 24 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 19,46 R$ und 12 % über dem Tief von 13,22 R$ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,59 R$.
Welche Aktien sind mit Rumo S.A vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Union Pacific Corporation, CSX Corporation, Canadian Pacific Kansas City Limited, Norfolk Southern Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Rumo S.A Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 14,83 R$, berechneter Fair Value 9,59 R$ (−35 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RAIL3 berechnet?
Wir rechnen Rumo S.A mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,59 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Rumo S.A liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Rumo S.A jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11,98 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Rumo S.A

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rumo S.A (RAIL3)?
Die Marktkapitalisierung von Rumo S.A beträgt 27,6 Mrd. R$ (≈ 4,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Rumo S.A (RAIL3)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Rumo S.A liegt bei 1,62 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Rumo S.A (RAIL3)?
Der Gewinn je Aktie von Rumo S.A beträgt 0,5600 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 26,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Rumo S.A (RAIL3)?
Die Dividendenrendite von Rumo S.A liegt bei 0,7 % (Ausschüttung 19,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Rumo S.A (RAIL3)?
Die Nettomarge von Rumo S.A liegt bei 6,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Rumo S.A (RAIL3)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Rumo S.A liegt bei 7,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Rumo S.A (RAIL3)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Rumo S.A bei 7,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Rumo S.A (RAIL3)?
Die operative Marge von Rumo S.A liegt bei 37,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Rumo S.A (RAIL3)?
Der Umsatz von Rumo S.A wächst um +10,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Rumo S.A (RAIL3)?
Der Gewinn je Aktie von Rumo S.A wächst um −40,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Rumo S.A (RAIL3)?
Der freie Cashflow von Rumo S.A beträgt −134 Mio. R$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Rumo S.A (RAIL3)?
Die Nettoverschuldung von Rumo S.A beträgt 24,2 Mrd. R$ (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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