Rallis India Limited (RALLIS) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹44.2B
Fair Value Stand: 16.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −8.9% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹201.06). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹88.86 bis ₹201.06) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹177.47 – ₹376.23 · Fair‑Value‑Band ₹88.86 – ₹201.06 · der Kurs von ₹213.08 notiert über dem Fair Value von ₹145.26. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.08.2026.
Analyse
Rallis India Limited (RALLIS) notiert aktuell bei ₹213.08, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹145.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rallis India Limited einen Umsatz von ₹29.0B bei einer Nettomarge von 6.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹221M. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹88.86 (Bear Case) bis ₹201.06 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹213.08 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 44% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, RALLIS ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹161.08) gegenüber Dividendendiskontierung (₹39.35). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
Benachrichtige mich, wenn RALLIS den Fair Value erreicht
Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Rallis India Limited produziert und vermarktet Pflanzenpflege- und Saatgutprodukte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Pflanzenschutzprodukte an, darunter Insektizide, Herbizide, Fungizide und Biopestizide.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Rallis India Limited produziert und vermarktet Pflanzenpflege- und Saatgutprodukte in Indien und international. Das Unternehmen bietet Pflanzenschutzprodukte an, darunter Insektizide, Herbizide, Fungizide und Biopestizide. organische Düngemittel und Mikronährstoffdünger sowie Pflanzenwachstumsnährstoffe; Samen wie Mais, Wassermelone, Blumenkohl, Kohl, Flaschenkürbis, Gurke, bitterer Kürbis, Chili, Okra, Tomate, Hirse, Reis und Baumwolle; und Tierernährungsprodukte. Das Unternehmen bietet auch Haushaltsprodukte an, beispielsweise Termex, ein Insektizid zur Termitenbekämpfung; Sentry, eine chemische Zusammensetzung; und Ralligel plus, eine Chemikalie zur Kakerlakenbekämpfung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Auftragsfertigungsdienstleistungen für Pflanzenschutzmittel, Spezialchemikalien, Polymere und Zwischenprodukte an. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Boden- und Pflanzengesundheitslösungen, darunter Biodünger, Biostimulanzien, Mikronährstoffe, organische Düngemittel, wasserlösliche Düngemittel und Biopestizide. Es bietet seine Produkte über ein Netzwerk von Händlern und Einzelhändlern an. Das Unternehmen wurde 1948 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien. Rallis India Limited ist eine Tochtergesellschaft von Tata Chemicals Limited.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rallis India Limited entwickelte sich von ₹25.9B (FY2022) auf ₹29.0B (FY2026), rund +2.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.8B (+2.9%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +5.4 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.0 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
RALLIS ist 32% überbewertet. Mit Corteva, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Agricultural Inputs · 177 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Agricultural Inputs-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Corteva, Inc CTVA | $76.22 | $27.81 | -64% |
| Nutrien Ltd NTR | C$93.60 | C$81.69 | -13% |
| Qinghai Salt Lake Industry Co 000792 | ¥27.65 | ¥21.26 | -23% |
| CF Industries Holdings CF | $120.01 | $161.00 | +34% |
| SABIC Agri-Nutrients Company 2020 | 122.90 SAR | 127.31 SAR | +4% |
| Yara International ASA YAR | kr 418.10 | kr 67.25 | -84% |
| Yunnan Yuntianhua Co 600096 | ¥29.82 | ¥42.12 | +41% |
| Asia-potash International Investment (Guangzhou)Co.,Ltd., 000893 | ¥45.86 | ¥38.01 | -17% |
| Coromandel International Limited COROMANDEL | ₹2,089 | ₹1,129 | -46% |
| UPL Limited UPL | ₹570.50 | ₹387.06 | -32% |
Rallis India Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Grundstoffe-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Rallis India Limited (RALLIS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RALLIS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RALLIS?
Wie hoch ist der Umsatz von Rallis India Limited (RALLIS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RALLIS?
Zahlt Rallis India Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Rallis India Limited beobachten und 14 Tage Pro testen
Eine E-Mail und du bekommst 14 Tage volles Pro (Prüf-Hinweise, der Screener über 35.000+ Aktien, der Diversifikations-Check) plus den monatlichen Top-25-Report der am stärksten unterbewerteten Qualitätsaktien. Keine Karte, jederzeit kündbar.
Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Nach 14 Tagen entscheidest du, ob du bleibst.