Raute Oyj (RAUTE) Fair Value & Analyse

Industrie · FI · Marktkap. €91.3M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 165% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€29.43). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€29.43 bis €53.66) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €7.16 – €21.23 · Fair‑Value‑Band €29.43 – €53.66 · der Kurs von €14.95 notiert unter dem Fair Value von €39.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Raute Oyj (RAUTE) notiert aktuell bei €14.95, während unser modellbasierter Fair Value bei €39.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 164.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Raute Oyj einen Umsatz von €157M bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 35.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €33.5M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €29.43 (Bear Case) bis €53.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €14.95 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, RAUTE ist mit 165% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€44.25) gegenüber Dividendendiskontierung (€5.98). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Raute Oyj ist ein Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das die Holzproduktindustrie in Europa, Afrika, Finnland, Nordamerika, Südamerika, Russland und im asiatisch-pazifischen Raum beliefert. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Holzverarbeitung, Dienstleistungen und Analysegeräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Raute Oyj ist ein Technologie- und Dienstleistungsunternehmen, das die Holzproduktindustrie in Europa, Afrika, Finnland, Nordamerika, Südamerika, Russland und im asiatisch-pazifischen Raum beliefert. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Holzverarbeitung, Dienstleistungen und Analysegeräte. Das Unternehmen bietet Maschinen und Anlagen zur Herstellung von Furnier, Sperrholz und Furnierschichtholz (LVL). Seine Maschinen und Linien werden zum Schälen, Trocknen, Schälen, Zusammensetzen und Flicken von Furnieren sowie für die Bearbeitung von Rundholz verwendet. Sperrholz; Auflegen und Pressen von LVL sowie Handhabung von Knüppeln; und Plattenhandling. Das Unternehmen bietet außerdem Analysegeräte zum Sortieren von Furnier, Sperrholz und LVL; Projektlieferungen, einschließlich Lieferungen einzelner Maschinen oder Produktionslinien; und Technologiedienstleistungen, zu denen Ersatzteillieferungen, regelmäßige Wartung und Anlagenmodernisierung sowie Beratung, Schulung, überholte Maschinen und digitale Dienstleistungen gehören. Darüber hinaus bietet es die MillSIGHTS-Software, ein Datenerfassungs-Management-Informationssystem, das Produktionsdaten in umsetzbare Erkenntnisse umwandelt. Raute Oyj wurde 1908 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nastola, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Raute Oyj entwickelte sich von €142M (FY2021) auf €176M (FY2025), rund +5.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €12.9M.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 804 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.