PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 159B IDR

PR PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk RBMS · JK

Kurs65.00 IDR

Fair Value120.40 IDR

Potenzial+85.2%

Qualität59/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 2.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (7/10)

Schmaler Burggraben 21/100

Evidenz: Hoch Spanne 120.40 IDR – 120.40 IDR Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.07.2026

Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 28 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −1.5% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 85% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (120.40 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 22.00 IDR – 106.00 IDR · der Kurs von 65.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 120.40 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) notiert aktuell bei 65.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 120.40 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk einen Umsatz von 252B IDR bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 48.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 66.5B IDR. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 183% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, RBMS ist mit 85% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 127.32 IDR 280.61 IDR 531.79 IDR 80

Umsatz-Margen-DCF 84.37 IDR 165.25 IDR 335.13 IDR 74

Residualeinkommen 125.45 IDR 114.51 IDR 79.25 IDR 61

Alle 14 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 137.16 IDR 232.06 IDR 534.28 IDR 38

5J-Umsatz-Exit 74.20 IDR 140.77 IDR 279.40 IDR 39

5J-EBITDA-Exit 180.88 IDR 356.49 IDR 701.42 IDR 41

10J-Umsatz-Exit 91.12 IDR 214.47 IDR 286.81 IDR 36

10J-EBITDA-Exit 172.17 IDR 444.19 IDR 926.77 IDR 37

Multiplikatoren

KUV-Multiple 8.07 IDR 10.76 IDR 13.45 IDR 58

KBV-Multiple 8.07 IDR 10.76 IDR 13.45 IDR 55

EV/EBIT 99.91 IDR 142.65 IDR 185.40 IDR 53

EV/EBITDA 188.70 IDR 261.05 IDR 333.39 IDR 54

EV/Umsatz 42.40 IDR 72.71 IDR 103.02 IDR 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 93.72 IDR 125.58 IDR 187.43 IDR 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 127.32 IDR 280.61 IDR 531.79 IDR 80

Umsatz-Margen-DCF 84.37 IDR 165.25 IDR 335.13 IDR 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 125.45 IDR 114.51 IDR 79.25 IDR 61

Größte Divergenz: DCF-Modelle (232.06 IDR) gegenüber Multiplikatoren (72.71 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 252B IDR

Umsatzwachstum (J/J) +48.1%

Nettomarge 2.0%

Eigenkapitalrendite 1.1%

Free Cashflow 26.1B IDR FY2025

Operative Marge -6.8%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) -10.04 IDR

Nettoverschuldung 66.5B IDR FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 70

Profitabilität 18

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 85

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 66

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 54

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 86

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 50

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 75

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 84

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 82

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk entwickelt Wohnprojekte in Indonesien. Das Unternehmen entwickelt FLPP-Wohnungen und gemischt genutzte Komplexprojektoren und betreibt Hotels. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk entwickelte sich von 44.1B IDR (FY2021) auf 236B IDR (FY2025), rund +52.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.7B IDR.

Wachstumsqualität 82/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

236B IDR

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+48.4%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+27.0%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+56.6%

Ø Wachstum/Jahr (24J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+15.2%

Umsatz +52.0%/Jahr

FY21 44.1B IDR

FY22 115B IDR

FY23 180B IDR

FY24 159B IDR

FY25 236B IDR

Nettoergebnis

FY21 −23.6B IDR

FY22 −39.5B IDR

FY23 −20.5B IDR

FY24 −27.9B IDR

FY25 1.7B IDR

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk · Fair Value
120.40 IDR +85%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RBMS" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">120.40 IDR</b> <span style="color:#7BB290;font-weight:700;font-size:14px">+85%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RBMS

Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 61 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial +85% · Über dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 1% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 2% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) -7% · Untere 25%

Umsatzwachstum 48% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.28× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

EV/EBITDA 1.8× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 100 · Sektor 48

ZUKUNFT 100 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 4 · Sektor 10

GESUNDHEIT 86 · Sektor 84

DIVIDENDE 0 · Sektor 38

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
DLF Limited DLF	₹657.75	₹159.49	-76%
Lodha Developers Limited LODHA	₹1,188	₹583.43	-51%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,125 IDR	1,330 IDR	-78%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,925	₹1,183	-39%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹2,102	₹1,044	-50%
PT Jaya Real Property, Tbk., JRPT	1,080 IDR	1,674 IDR	+55%
PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE	555.00 IDR	1,388 IDR	+150%
PT Sentul City Tbk, BKSL	64.00 IDR	84.16 IDR	+32%
PT Ciputra Development Tbk, CTRA	555.00 IDR	1,388 IDR	+150%
PT Duta Pertiwi Tbk DUTI	4,100 IDR	6,239 IDR	+52%

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Häufige Fragen

Ist PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS) über- oder unterbewertet?

Stand 13.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 120.40 IDR gegenüber einem Kurs von 65.00 IDR, rund +85% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von RBMS?

Unser modellbasierter Fair Value für PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk liegt bei 120.40 IDR (Stand 13.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 65.00 IDR.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RBMS?

PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk (RBMS)?

PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 252B IDR aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von RBMS?

Die Nettomarge von PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk liegt bei rund 2.0%, das Unternehmen behält damit etwa 2.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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