Rouchon Industries, Inc (RCHN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $5.3M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 159% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (76/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.4200). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0156 – $0.9100 · Fair‑Value‑Band $0.4200 – $0.6800 · der Kurs von $0.2120 notiert unter dem Fair Value von $0.5500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Rouchon Industries, Inc (RCHN) notiert aktuell bei $0.2120, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 159.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rouchon Industries, Inc einen Umsatz von $3.6M bei einer Nettomarge von 7.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 55.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 29.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.6M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4200 (Bear Case) bis $0.6800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2120 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 78% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, RCHN ist mit 159% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($0.8700) gegenüber Substanzwert ($0.0500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rouchon Industries, Inc., firmierend unter dem Namen Swiftech, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Wärmemanagementgeräten für Mikroprozessoren und elektronischen Komponenten für die Computerindustrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rouchon Industries, Inc., firmierend unter dem Namen Swiftech, beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Wärmemanagementgeräten für Mikroprozessoren und elektronischen Komponenten für die Computerindustrie. Das Unternehmen bietet Luftkühlungsprodukte an, darunter CPU-Kühlkörper, Chipsatz-Kühlkörper, SMC- und Grafikkarten-Kühlkörper, Lüfter sowie Zubehör und Ersatzteile. Flüssigkeitskühlsysteme, bestehend aus Flüssigkeitskühlsätzen, Wasserblöcken, Kühlern, Pumpen, Armaturen, Behältern sowie Zubehör und Ersatzteilen; und thermoelektrische Kühlprodukte. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Long Beach, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rouchon Industries, Inc entwickelte sich von $10.9M (FY2021) auf $5.5M (FY2025), rund −15.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$121K.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.