Reef Casino Trust (RCT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$182M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$1.32 bis A$6.56). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.51 – A$3.86 · Fair‑Value‑Band A$1.32 – A$6.56 · der Kurs von A$3.86 notiert über dem Fair Value von A$2.31. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Reef Casino Trust (RCT) notiert aktuell bei A$3.86, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.31 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Reef Casino Trust einen Umsatz von A$26.7M bei einer Nettomarge von 20.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 46.0%. Die Nettoverschuldung beträgt A$82.2M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.32 (Bear Case) bis A$6.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$3.86 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, RCT ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$5.05) gegenüber Substanzwert (A$0.1600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Reef Casino Trust ist Eigentümer und Vermieter des Reef Hotel Casino-Komplexes in Cairns im Norden von Queensland, Australien. Das Unternehmen bietet verschiedene gastronomische Angebote, darunter das Tamarind Restaurant, das Soy Kitchen Street Food, das Merchant Café und die Restaurants Flinders Bar and Grill.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Reef Casino Trust ist Eigentümer und Vermieter des Reef Hotel Casino-Komplexes in Cairns im Norden von Queensland, Australien. Das Unternehmen bietet verschiedene gastronomische Angebote, darunter das Tamarind Restaurant, das Soy Kitchen Street Food, das Merchant Café und die Restaurants Flinders Bar and Grill. Es bietet Veranstaltungsorte, darunter die Lihou Bar, die Bar36, ein privates Tamarind-Dining, eine Sportarena, Veranstaltungen und Konferenzen sowie Hochzeiten. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Cairns, Australien. Reef Casino Trust ist eine Tochtergesellschaft von Reef Casino Investments Pty Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Reef Casino Trust entwickelte sich von A$26.9M (FY2021) auf A$26.7M (FY2025), rund −0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$5.4M (−7.4%/Jahr seit FY2021).

RCT ist 40% überbewertet. Mit Las Vegas Sands Corp vergleichen →

Vergleichsgruppe

Resorts & Casinos · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Resorts & Casinos-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.