Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 12.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd $10,95, Kurs $14,73, also 25,7 % unter dem Kurs, Qualität 50 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 13.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $8,49 – $16,57 · Fair‑Value‑Band $6,20 – $14,17 · der Kurs von $14,73 notiert über dem Fair Value von $10,95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 13.11.2026.
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Dr. Reddy's Laboratories Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als integriertes Pharmaunternehmen in Nordamerika, Europa, Indien, Russland und international tätig.
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Das Unternehmen ist im Segment Global Generics, Pharmaceutical Services and Active Ingredients (PSAI) und Sonstiges tätig.
Das Segment Global Generics produziert und vermarktet verschreibungspflichtige und rezeptfreie pharmazeutische Fertigprodukte, die unter einem Markennamen oder als generische Fertigdosierungen mit therapeutischer Äquivalenz zu Markenformulierungen vermarktet werden, und ist im Geschäft mit Biologika tätig.
Das PSAI-Segment produziert und vermarktet pharmazeutische Wirkstoffe und Zwischenprodukte, die Hauptbestandteile für pharmazeutische Fertigprodukte sind.
Dieses Segment bietet auch Auftragsforschungsdienstleistungen an; und produziert und vertreibt pharmazeutische Wirkstoffe und Steroide entsprechend den Kundenanforderungen.
Das Segment „Andere“ beschäftigt sich mit der Entwicklung von Therapien in den Bereichen Onkologie und Entzündung; und Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung differenzierter Formulierungen.
Das Unternehmen bietet seine Produkte für verschiedene Therapiekategorien an, darunter Magen-Darm-, Herz-Kreislauf-, Antidiabetika-, Dermatologie-, Onkologie-, Atemwegs-, Stomatologie-, Urologie- und Nephrologie-, Impfstoffe-, Vitamin- und Mineralstoff- und Schmerztherapie-Produkte.
Dr. Reddy's Laboratories Limited wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hyderabad, Indien.
Aktienanalyse
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY) notiert aktuell bei $14,73, während unser modellbasierter Fair Value bei $10,95 liegt, also 26 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel $10,95 je Aktie; damit liegen 2 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von $14,73.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit $1,27, und 24 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR entwickelte sich von ₹214 Mrd. (FY2022) auf ₹353 Mrd. (FY2026), rund +13,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹45,1 Mrd. (+17,6 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 40 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: $6,20 bis $14,17, der Kurs von $14,73 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −27 % Fair-Value-Potenzial, RDY ist mit −26 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value $10,95
Spanne$6,20 bis $14,17
Kurs $14,73 · Abstand −25,7 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 7 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne ($0,2207 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF$4,87$8,43$14,1578
Wachstums-DCF$4,79$7,92$12,6577
Residualeinkommen$4,20$4,70$6,1876
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF$4,87$8,43$14,1578
Owner Earnings$4,58$7,92$13,2974
5J-Umsatz-Exit$5,18$9,23$14,7971
5J-EBITDA-Exit$7,08$13,20$20,9973
5J-KGV-Exit$7,11$13,25$20,3869
10J-Umsatz-Exit$4,84$8,52$14,2565
10J-EBITDA-Exit$6,20$11,27$19,1866
10J-KGV-Exit$6,21$11,30$18,7062
Gewinnbasiert
Graham-Dodd$3,72$17,94$24,7164
Lynch-Fair-Value$5,23$7,47$9,7161
PEG = 1,0$5,23$7,47$9,7157
Ertragskraftwert (EPV)$3,70$4,23$4,6874
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell$0,7416$1,39$1,9867
DDM mehrstufig$0,7416$1,24$1,4867
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple$9,02$12,02$15,0363
KUV-Multiple$6,97$9,29$11,6158
KBV-Multiple$11,15$14,87$18,5955
EV/EBIT$6,76$9,28$11,7966
EV/EBITDA$8,19$11,18$14,1767
EV/Umsatz$4,60$6,91$9,2253
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)$0,8390$1,27$1,5954
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF$4,79$7,92$12,6577
Umsatz-Margen-DCF$5,18$9,11$14,2571
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen$4,20$4,70$6,1876
ROIC-Compounder$3,70$4,23$4,6872
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV$7,66$10,95$14,2367
Modelle von DRREDDY.NSE, mit demselben Faktor wie der Fair Value auf diese Notierung umgerechnet.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.80/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+12,9 %
Umsatzwachstum 26 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+36,3 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in INR ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+17,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+16,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.18,2 % gegen 8,8 %, zieht an
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 14 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Prognose für die Dr. Reddy’s Laboratories Aktie: Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 26 % unter dem heutigen Kurs (Fair Value $10,95, Kurs $14,73). Das ist eine Bewertung nach festen Regeln aus Bilanzdaten, kein Kursziel von Analysten und keine Anlageberatung.
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+15,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in INR, Indien: IWF-Prognose 4,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,7 %) sind das im Jahr etwa +10,8 % beim Kurs und +3,4 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (87 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Sehr negativ
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich pessimistisch.
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialpharma und Generika · 604 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 4/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−25,7 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)8,8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite7,9 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)10,0 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)4,3 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−5,6 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,6 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,03× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Spezialpharma und Generika-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)33,5× · Teurer als Median
KBV3,12× · Teurer als Median
KUV (12 Monate)3,48× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow (Geschäftsjahr)35,9× · Teurer als Median
EV/EBITDA21,0× · Teurer als Median
PEG1,65× · Teurer als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 18
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 25
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)35· Sektor 25
GESUNDHEIT (wenig Schulden)98· Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)12· Sektor 31
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY) über- oder unterbewertet?
Stand 13.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $10,95 gegenüber einem Kurs von $14,73, rund 26 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RDY?
Unser modellbasierter Fair Value für Dr. Reddy’s Laboratories Ltd liegt bei $10,95 (Stand 13.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $14,73.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RDY?
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von $10,95 (Stand 13.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von $6,20 bis $14,17. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei $10,95, gegenüber einem Kurs von $14,73 rund 26 % tiefer (überbewertet). Spanne von $6,20 bis $14,17. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹331 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.11.2026).
Zahlt Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR eine Dividende?
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,58 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY) und wann ist der Ex-Tag?
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd zahlt $0,0851 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 0,6 %. Der letzte Ex-Tag war der 09.07.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2001. Die Ausschüttungsquote liegt bei 16,0 % des Gewinns (auf bereinigten Gewinn, berichtet 14,8 %). Der freie Cashflow deckt die Dividende 4,82-fach. Unsere Einordnung: Gut gedeckt. Eine niedrige Ausschüttung und die Dividende ist vollständig durch freien Cashflow finanziert, eine komfortable, nachhaltige Dividende.
Welches Wachstum preist der Kurs von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Dr. Reddy’s Laboratories Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +15,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,1 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +168,0 % pro Jahr. Stand 13.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RDY?
Unsere Modelle diskontieren Dr. Reddy’s Laboratories Ltd mit 8,1 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,25, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Dr. Reddy’s Laboratories Ltd sind das +15,4 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,1 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd um +168,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +15,4 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,9 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd einpreist (+15,4 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,78 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Dr. Reddy’s Laboratories Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,1 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Dr. Reddy’s Laboratories Ltd liegt er bei $10,95 je Aktie (Stand 13.11.2026), der Kurs bei $14,73. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen in 8 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.11.2026 notiert RDY über dem berechneten Fair Value: Kurs $14,73, Fair Value $10,95, rund −26 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RDY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt ($14,73), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen ($10,95). Bei Dr. Reddy’s Laboratories Ltd liegen zwischen beiden $3,78 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR wert?
An der Börse wird Dr. Reddy’s Laboratories Ltd mit rund $12,3 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.11.2026). Je Aktie sind das $14,73; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von $10,95 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RDY?
Unsere Modelle spannen für Dr. Reddy’s Laboratories Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario $6,20, mittleres $10,95, optimistisches $14,17 je Aktie (Stand 13.11.2026, Kurs $14,73). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RDY?
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 33,5 (Stand 13.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von $10,95 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 27,8 (ausgewiesen im GJ 2026: 25,6). Weitere Vielfache: PEG 1,6, KBV 3,1, KUV 3,5, EV/EBITDA 21,0.
Wie hoch ist der PEG-Wert von RDY?
Der PEG-Wert von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd liegt bei 1,65 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 13.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (Stand 13.11.2026): Eigenkapitalrendite 8,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,03. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 50/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RDY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd notiert bei $14,73, rund 3 % unter dem 52-Wochen-Hoch von $15,23 und 30 % über dem Tief von $11,30 (Stand 12.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von $10,95.
Welche Aktien sind mit Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Merck KGaA, Takeda Pharmaceutical Company, Galderma Group, Teva Pharmaceutical Industries Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.11.2026: Kurs $14,73, berechneter Fair Value $10,95 (−26 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RDY berechnet?
Wir rechnen Dr. Reddy’s Laboratories Ltd mit 26 Modellen aus 8 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von $10,95 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Dr. Reddy’s Laboratories Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Der Schlusskurs vom 12.11.2026 liegt bei $14,73. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei $10,95, das sind rund 26 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Dr. Reddy’s Laboratories Ltd ADR jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($14,17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne ($6,20 bis $14,17) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd lag 2015 bis 2026 bei +12,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,1 %, EBIT-Marge +2,6 %, Steuersatz −0,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Die Marktkapitalisierung von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd beträgt $12,3 Mrd. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd liegt bei 4,27 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Der Gewinn je Aktie von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd beträgt $0,4400 (Kurs ÷ EPS = KGV 33,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Die Dividendenrendite von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd liegt bei 0,6 % (Ausschüttung 16,0 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 14,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Die Nettomarge von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd liegt bei 12,8 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd liegt bei 8,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd bei 13,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Die operative Marge von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd liegt bei 4,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Der Umsatz von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd wächst um −5,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +12,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Der Gewinn je Aktie von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd wächst um −68,7 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Der freie Cashflow von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd beträgt ₹32,1 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd (RDY)?
Die Nettoverschuldung von Dr. Reddy’s Laboratories Ltd beträgt ₹60,7 Mrd (Geschäftsjahr 2026, ≈ 1,9 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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13.11.2026