ReadyTech Holdings (RDY) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$199M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 47% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$1.20). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (A$0.3100 bis A$1.20). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.13 – A$4.20 · Fair‑Value‑Band A$0.3100 – A$1.20 · der Kurs von A$1.69 notiert über dem Fair Value von A$0.8900. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

ReadyTech Holdings (RDY) notiert aktuell bei A$1.69, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.8900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ReadyTech Holdings einen Umsatz von A$125M bei einer Nettomarge von 1.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.9%. Die Nettoverschuldung beträgt A$40.8M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.3100 (Bear Case) bis A$1.20 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$1.69 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, RDY ist mit -47% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$0.9300) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.1600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ReadyTech Holdings Limited bietet technologiebasierte Lösungen in Australien und Neuseeland, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bildungs- und Berufswege; Workforce-Lösungen; und staatliche Justiz und Beschaffung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ReadyTech Holdings Limited bietet technologiebasierte Lösungen in Australien und Neuseeland, im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bildungs- und Berufswege; Workforce-Lösungen; und staatliche Justiz und Beschaffung. Das Segment Education and Work Pathways bietet cloudbasierte Studenten- und Lernmanagementsysteme für Bildungs- und Ausbildungsanbieter, um den Studentenlebenszyklus von der Einschreibung der Studenten bis zum Abschluss des Kurses zu verwalten. Dieses Segment bietet auch Plattformen, die Landesregierungen bei der Verwaltung von Berufsbildungsprogrammen unterstützen; Softwareplattformen für den Berufsbildungs- und Wiedereingliederungssektor zur Verwaltung von Auszubildenden und Arbeitssuchenden; und Kompetenzbewertungs- und Kompetenzprofilierungstools, um die Ausbildung am Arbeitsplatz anhand einer Qualifikation zu verfolgen. Das Segment Workforce Solutions bietet Lohn- und Gehaltsabrechnungssoftware, ausgelagerte Lohn- und Gehaltsabrechnungsdienste, Personalmanagement und Personalbeschaffungssoftwarelösungen für Arbeitgeber, um sie bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung und der Verwaltung ihrer Mitarbeiter zu unterstützen. Dieses Segment bietet auch Personalverwaltungs- und Talentmanagementdienste an, wie z. B. Mitarbeiterakten, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz sowie Organisationsstruktur. Das Segment „Regierung und Justiz“ bietet Verwaltungs- und Fallverwaltungssoftware für Behörden und Justiz als Servicelösung für Kommunal- und Landesregierungen sowie Justizbehörden. und bietet Vermögensverwaltung, Immobilien, Lizenzierung und Compliance, Finanzen, Personal- und Gehaltsabrechnung, Kundenmanagement sowie Produkte für Gerichte und Justiz. ReadyTech Holdings Limited wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ReadyTech Holdings entwickelte sich von A$50.0M (FY2021) auf A$122M (FY2025), rund +24.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$16.1M.

RDY ist 47% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Topicus.Com Submits Revised Proposal To Buy Australia-listed ReadyTech Yahoo Finance · 01.06.2026
• Topicus.com Inc. Announces a Revised Proposal to Acquire ReadyTech Yahoo Finance · 01.06.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.