Rockpoint Gas Storage Inc (RGSI) Fair Value & Analyse

Versorger · CA · Marktkap. C$4.0B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$23.72). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (C$12.97 bis C$23.72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (10 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

10‑Monats‑Spanne C$23.80 – C$30.79 · Fair‑Value‑Band C$12.97 – C$23.72 · der Kurs von C$26.45 notiert über dem Fair Value von C$17.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 14.07.2026.

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Analyse

Rockpoint Gas Storage Inc (RGSI) notiert aktuell bei C$26.45, während unser modellbasierter Fair Value bei C$17.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rockpoint Gas Storage Inc einen Umsatz von C$389M bei einer Nettomarge von 53.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.8%. Die Nettoverschuldung beträgt C$1.3B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13.5. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$12.97 (Bear Case) bis C$23.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$26.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, RGSI ist mit -33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$26.35) gegenüber Wachstums-DCF (C$4.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rockpoint Gas Storage Inc. besitzt und betreibt Erdgasspeicher-Infrastrukturanlagen in Nordamerika. Es bedient Versorgungsunternehmen, Produzenten, Pipelines, Stromerzeuger, LNG-Betreiber, Finanzinstitute und Vermarkter. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada. Rockpoint Gas Storage Inc.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rockpoint Gas Storage Inc. besitzt und betreibt Erdgasspeicher-Infrastrukturanlagen in Nordamerika. Es bedient Versorgungsunternehmen, Produzenten, Pipelines, Stromerzeuger, LNG-Betreiber, Finanzinstitute und Vermarkter. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary, Kanada. Rockpoint Gas Storage Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Brookfield Infrastructure Holdings (Canada) Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rockpoint Gas Storage Inc entwickelte sich von C$265M (FY2023) auf C$479M (FY2026), rund +21.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei C$207M (+51.0%/Jahr seit FY2023).

RGSI ist 33% überbewertet. Mit Naturgy Energy Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Regulated Gas · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Regulated Gas-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.