RCI Hospitality Holdings (RICK) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $216M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von $23.33 (Bear) bis $38.89 (Bull), Basis $31.11. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 58/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $20.76 – $94.74 · Fair‑Value‑Band $23.33 – $38.89 · der Kurs von $28.07 notiert unter dem Fair Value von $31.11. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

RCI Hospitality Holdings (RICK) notiert aktuell bei $28.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $31.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RCI Hospitality Holdings einen Umsatz von $282M bei einer Nettomarge von -2.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.5%. Die Nettoverschuldung beträgt $233M. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $23.33 (Bear Case) bis $38.89 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $28.07 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 36% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, RICK ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($33.25) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($9.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RCI Hospitality Holdings, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften im Gastgewerbe und damit verbundenen Geschäften in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Nachtclubs, Bombshells und Sonstige tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RCI Hospitality Holdings, Inc. ist über seine Tochtergesellschaften im Gastgewerbe und damit verbundenen Geschäften in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Nachtclubs, Bombshells und Sonstige tätig. Das Unternehmen besitzt und/oder betreibt gehobene Nachtclubs für Erwachsene wie Rick's Cabaret, Jaguars Club, Tootsie's Cabaret, Marken Cabaret, Cabaret East, The Seville, Silver City Cabaret, Heartbreakers Gentlemen's Club, Kappa Men's Club, Baby Dolls und Chicas Locas; und ein Tanzclub unter der Marke Studio 80. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem Restaurants und Sportbars unter der Marke Bombshells Restaurant & Bar. Darüber hinaus veranstaltet das Unternehmen nationale Branchenkongresse und Messen. nationale Branchenpublikationen; und nationale Branchenpreisverleihungen sowie Branchen- und Social-Media-Websites, die die Nachtclubbranche für Erwachsene und die Einzelhandelsbranche für Erwachsene bedienen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine Lizenz zum Verkauf von Robust Energy Drink in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen war früher als Rick's Cabaret International, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im August 2014 in RCI Hospitality Holdings, Inc.. RCI Hospitality Holdings, Inc. wurde 1983 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RCI Hospitality Holdings entwickelte sich von $195M (FY2021) auf $279M (FY2025), rund +9.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $10.8M (−22.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Restaurants · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.