Rieter Holding (RIEN) Fair Value & Analyse

Industrie · CH · Marktkap. CHF 419M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
• Unsere Modellspanne reicht von CHF 3.11 (Bear) bis CHF 4.63 (Bull), Basis CHF 3.88. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „begrenzt": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne CHF 2.89 – CHF 25.07 · Fair‑Value‑Band CHF 3.11 – CHF 4.63 · der Kurs von CHF 3.09 notiert unter dem Fair Value von CHF 3.88. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Rieter Holding (RIEN) notiert aktuell bei CHF 3.09, während unser modellbasierter Fair Value bei CHF 3.88 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rieter Holding einen Umsatz von CHF 685M bei einer Nettomarge von -9.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -10.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von CHF 135M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von CHF 3.11 (Bear Case) bis CHF 4.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von CHF 3.09 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 67% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, RIEN ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (CHF 5.62) gegenüber Dividendendiskontierung (CHF 0.5600). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Rieter Holding AG liefert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Anlagen zur Herstellung von Garn aus Stapelfasern in Spinnereien in der Schweiz und im Ausland. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Maschinen & Systeme, Komponenten und After Sales.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Rieter Holding AG liefert zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Anlagen zur Herstellung von Garn aus Stapelfasern in Spinnereien in der Schweiz und im Ausland. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Maschinen & Systeme, Komponenten und After Sales. Das Unternehmen entwickelt und produziert Maschinen, Anlagen und Komponenten zur Verarbeitung von Natur- und Chemiefasern sowie deren Mischungen zu Garnen; Planungs- und Nebendienstleistungen; und entwickelt, produziert und vertreibt Spinnsysteme und Einzelmaschinen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte wie Faservorbereitung, Spinnereivorbereitung, Ringspinnerei, Kompaktspinnen, Rotorspinnen, Luftspinnmaschinen, Automatisierung, Digitalisierung, Wickel- und Texturiermaschinen sowie zugehörige Komponenten an. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Technologiekomponenten an Spinnereien und Textilmaschinenhersteller sowie Präzisionsspulmaschinen; und bietet Ersatzteile sowie After-Sales-Services und -Lösungen über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg. Das Unternehmen wurde 1795 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Winterthur, Schweiz.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rieter Holding entwickelte sich von CHF 969M (FY2021) auf CHF 685M (FY2025), rund −8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −CHF 63.3M.

RIEN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.