BRC Group (RILY) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $350M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 91% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($7.79). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($7.79 bis $18.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.80 – $70.31 · Fair‑Value‑Band $7.79 – $18.43 · der Kurs von $7.18 notiert unter dem Fair Value von $13.68. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

BRC Group (RILY) notiert aktuell bei $7.18, während unser modellbasierter Fair Value bei $13.68 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 90.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BRC Group einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von 50.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 113.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.2B. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.6. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $7.79 (Bear Case) bis $18.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $7.18 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 151% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -15% Fair-Value-Potenzial, RILY ist mit 91% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($256.06) gegenüber Dividendendiskontierung ($13.30). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BRC Group Holdings, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Australien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Lateinamerika an. Das Segment Kapitalmärkte bietet Investmentbanking- und institutionelle Brokerage-Dienstleistungen an; direkte Kreditvergabe an mittelständische Unternehmen; und Aktienanalyse.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BRC Group Holdings, Inc. bietet über seine Tochtergesellschaften Finanzdienstleistungen in Nordamerika, Australien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Asien und Lateinamerika an. Das Segment Kapitalmärkte bietet Investmentbanking- und institutionelle Brokerage-Dienstleistungen an; direkte Kreditvergabe an mittelständische Unternehmen; und Aktienanalyse. Dieses Segment befasst sich auch mit dem Handel mit Beteiligungspapieren; institutioneller Vertrieb und Handel; Wertpapierleihe; Eigenhandel; Direktkredite; sowie Kreditvergabe und -übernahme. Das Segment Wealth Management bietet Einzelhandelsvermittlung, Anlageverwaltung, Versicherungen, Buchhaltung und Steuervorbereitungsdienstleistungen für Einzelpersonen und Familien, kleine Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Trusts, Stiftungen und Schenkungen; und Anlageverwaltung, Altersvorsorge, Bildungsplanung, Vermögensübertragung und Treuhandkoordination sowie Kredit- und Liquiditätslösungen. Das Lingo-Segment verkauft einfache alte Telefondienste (POTS), Breitband-Datendienste und verwaltete Sicherheitsdienste sowie Cloud-Voice-, POTS-Alternativen- und Business-Collaboration-Kommunikationsdienste weiter. Das MagicJack-Segment bietet nicht miteinander verbundene cloudbasierte Voice-over-IP-Kommunikationsdienste; und zugehörige Geräte und Abonnementdienste. Das Segment Marconi Wireless bietet Sprach-, Text- und Datendienste und -geräte für Mobiltelefone unter der Marke Credo Mobile an. Das UOL-Segment Einwahl- und digitale Teilnehmerleitungsdienste unter den Marken NetZero und Juno; sowie kostenpflichtige und kostenlose E-Mail-Abonnementdienste. Das Segment Verbraucherprodukte entwickelt, produziert und vertreibt Produktivitätsprodukte für Verbraucher und Unternehmen, darunter Laptops und Tablet-Hüllen, Rucksäcke, universelle Dockingstationen und Computerzubehör. Das Unternehmen war früher als B. Riley Financial, Inc. bekannt.und änderte seinen Namen im Januar 2026 in BRC Group Holdings, Inc.. BRC Group Holdings, Inc. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BRC Group entwickelte sich von $1.6B (FY2021) auf $1.0B (FY2025), rund −9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $307M (−8.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Financial Conglomerates · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Financial Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.