Ritco Logistics Limited (RITCO) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹7.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹161.14 bis ₹331.77) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

52‑Monats‑Spanne ₹117.05 – ₹426.15 · Fair‑Value‑Band ₹161.14 – ₹331.77 · der Kurs von ₹292.50 notiert über dem Fair Value von ₹248.08. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Ritco Logistics Limited (RITCO) notiert aktuell bei ₹292.50, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹248.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ritco Logistics Limited einen Umsatz von ₹15.0B bei einer Nettomarge von 2.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹161.14 (Bear Case) bis ₹331.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹292.50 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 75% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, RITCO ist mit -15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹363.53) gegenüber Substanzwert (₹85.76). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Ritco Logistics Limited bietet Logistikdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen bietet Kontraktlogistikdienstleistungen an, darunter Lagerverwaltungssysteme; B2B-Logistikmanagement; Dokumentation für den Freizonenumschlag; und Lagereinrichtungen für gefährliche Güter, verderbliche Waren sowie temperaturregulierte und übergroße Logistik sowie …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Ritco Logistics Limited bietet Logistikdienstleistungen in Indien an. Das Unternehmen bietet Kontraktlogistikdienstleistungen an, darunter Lagerverwaltungssysteme; B2B-Logistikmanagement; Dokumentation für den Freizonenumschlag; und Lagereinrichtungen für gefährliche Güter, verderbliche Waren sowie temperaturregulierte und übergroße Logistik sowie Mehrwertdienste wie Barcode-Technologie, Kommissionierung und Verpackung, Bestandskontrolle, Etikettierung, Lager- und Lagerverwaltung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungen für den Gütertransport an, darunter Massenguttransporte, dedizierte Ladungen, komplette LKW-Ladungen und Teilladungen. Lager und Vertrieb; Flottenmanagement; und End-to-End-Aktivitäten, einschließlich Montage- und Kitting-Dienstleistungen, einschließlich Sortieren, Füllen, Etikettieren, Etikettieren, Verpacken, Bündeln, Umreifen, Schrumpfverpacken und anderer Dienstleistungen. Das Unternehmen bedient die Textil-, Solarenergie-, Gesundheits-, Pharma-, Gebrauchsgüter-, FMCG-, IT-, Telekommunikations-, Lebensmittelgetreide-, Nahrungsergänzungsmittel-, Automobil-, E-Commerce- und andere verwandte Branchen. Ritco Logistics Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ritco Logistics Limited entwickelte sich von ₹5.9B (FY2022) auf ₹15.0B (FY2026), rund +26.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹360M (+21.9%/Jahr seit FY2022).

RITCO ist 15% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 214 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.