Rajthanee Hospital Public Company (RJH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TH · Marktkap. 4.4B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 12.82 THB (Bear) bis 22.18 THB (Bull), Basis 17.10 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.00 THB – 34.96 THB · Fair‑Value‑Band 12.82 THB – 22.18 THB · der Kurs von 15.20 THB notiert unter dem Fair Value von 17.10 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Rajthanee Hospital Public Company (RJH) notiert aktuell bei 15.20 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 17.10 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rajthanee Hospital Public Company einen Umsatz von 2.8B THB bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3B THB. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 12.82 THB (Bear Case) bis 22.18 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 15.20 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, RJH ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (22.08 THB) gegenüber Substanzwert (4.95 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rajthanee Hospital Public Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen in Thailand an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rajthanee Hospital Public Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Gesundheitsdienstleistungen in Thailand an. Das Unternehmen betreibt medizinische Zentren, darunter Trauma-Notfall- und Neurochirurgie, Nicht-Trauma-Notfälle, Kardiologie, minimalinvasive Chirurgie, Chirurgie, Orthopädie, Wellness und Arbeitsmedizin, Radiologie, MRT, Augenheilkunde, Hämodialyse, Schlaflabor, Zahnmedizin, Physiotherapie und Laborzentren. Das Unternehmen betreibt außerdem Kinder- und Jugendmedizin, Pädiatrie für Kinder jeden Alters und Neugeborene, Herz- und Beckenbodenrehabilitation, Innere Medizin, Knochen und Gelenke, Gesundheits- und Berufsuntersuchungen, Computertomographie und diagnostische Radiologie, MRT, Augen, Tai Chi, Schlafgesundheit, Zahnmedizin, Physiotherapie, ein Labor mit umfassendem Service und ein umfassendes Zentrum für Gewichtsmanagement. Darüber hinaus bietet es eine Klinik für Innere Medizin mit Spezialisierung auf Hämatologie, Ayurveda und integrierte traditionelle thailändische Medizin, spezialisierte Innere Medizin für Arthritis und Rheuma, Facharzt für Dermatologie, Allergie und Immunologie, Facharzt für Innere Medizin mit Spezialisierung auf Onkologie und Chemotherapie, Facharzt für Schlaganfall, Endokrinologie, Atemwegsmedizin, Facharzt für Magen-Darm-Trakt und Leber, kardiale Elektrophysiologie, Geburtshilfe und Gynäkologie, Medizin für Mütter und Föten, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Psychiatrie Kliniken und bietet auch Rettungsdienste an. Das Unternehmen erzeugt und vertreibt Solarstrom. Rajthanee Hospital Public Company Limited wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rajthanee Hospital Public Company entwickelte sich von 3.1B THB (FY2021) auf 2.7B THB (FY2025), rund −3.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 295M THB (−26.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.