Reliability Incorporated (RLBY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $15.0M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 153% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.1200). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.1200 bis $0.2200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0160 – $0.2200 · Fair‑Value‑Band $0.1200 – $0.2200 · der Kurs von $0.0673 notiert unter dem Fair Value von $0.1700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Reliability Incorporated (RLBY) notiert aktuell bei $0.0673, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 152.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Reliability Incorporated einen Umsatz von $21.5M bei einer Nettomarge von -2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -6.6%. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1200 (Bear Case) bis $0.2200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0673 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 196% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 23% Fair-Value-Potenzial, RLBY ist mit 153% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($0.1100) gegenüber Substanzwert ($0.0200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Reliability Incorporated bietet über seine Tochtergesellschaft The Maslow Media Group, Inc. Personallösungen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Employer of Record; Personallösungen; Video- und Multimedia-Produktionsressourcen; und Direktvermietung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Reliability Incorporated bietet über seine Tochtergesellschaft The Maslow Media Group, Inc. Personallösungen in den Vereinigten Staaten und international an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Employer of Record; Personallösungen; Video- und Multimedia-Produktionsressourcen; und Direktvermietung. Das Unternehmen bietet staatliche Beschäftigungsregistrierung, Onboarding/Offboarding von Mitarbeitern, Lohn- und Gehaltsabrechnung, Leistungsangebote und -verwaltung, Verwaltung von Arbeitnehmerentschädigungsansprüchen, Mitarbeiterbeziehungen, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Vor-Ort-Belegschaftsverwaltungsdienste sowie die Verwaltung von staatlich/bezirks-/städtisch vorgeschriebenen Arbeitnehmerleistungen, wie etwa bezahlte Sicherheits- und Krankenurlaube sowie örtlich vorgeschriebene Schulungen und Verwaltung von Arbeitslosenansprüchen. Darüber hinaus wird ein Netzwerk von Multimedia- und Videoproduktionsexperten für Medienkunden, Kamerateams und andere technische und kreative Talente aufgebaut. und bietet bedarfsorientierte oder kurzfristige Personaleinsätze, Vertragsbesetzung und Managementverwaltung vor Ort. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Multimedia- und Videoproduktionslösungen, einschließlich Konzeption vor der Produktion; Drehbuchschreiben bis hin zum Site-Scouting; Budgetentwicklung und -verwaltung; Buchung und Verwaltung der Logistik für Außendienst- und Studioteams; sowie Kamerateams und Außendienstunterstützung, zu der Maskenbildner, audiovisuelle Unterstützung, Außendienstproduzenten und die Vermietung vollständiger Ausrüstung gehören. Darüber hinaus bietet es Postproduktionseinrichtungen, darunter nichtlineare Editoren, Erzähler, Talentsuche, Animation und Grafikdesign-Entwicklung, wie z. B. Whiteboard-Animation und Farbkorrektur; Live-Übertragung vom Satelliten zum Streaming; und Management des Betriebs von Kundenstudios mit Personal für Kunden.Darüber hinaus stellt das Unternehmen MMG-Kunden direkte Vermittlungsanfragen für verschiedene Positionen zur Verfügung, darunter Verwaltungs-, Medien- und IT-Fachleute; und Skript-zu-Bildschirm-Dienste. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Clarksburg, Maryland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Reliability Incorporated entwickelte sich von $26.2M (FY2021) auf $20.7M (FY2025), rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$664K.

RLBY beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Staffing & Employment Services · 85 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Staffing & Employment Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Staffing & Employment Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.