Rallybio Corporation (RLYB) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $92.6M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($12.27). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($6.48 bis $12.27) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $2.00 – $187.20 · Fair‑Value‑Band $6.48 – $12.27 · der Kurs von $16.16 notiert über dem Fair Value von $9.82. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Rallybio Corporation (RLYB) notiert aktuell bei $16.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $9.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $858K. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $31.2M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $6.48 (Bear Case) bis $12.27 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $16.16 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, RLYB ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rallybio Corporation, ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung lebensverändernder Therapien für Patienten, die an schweren und seltenen Krankheiten leiden.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rallybio Corporation, ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, beschäftigt sich mit der Entwicklung und Vermarktung lebensverändernder Therapien für Patienten, die an schweren und seltenen Krankheiten leiden. Sein führender Produktkandidat ist RLYB116, ein Inhibitor der Komplementkomponente 5 (C5) zur Behandlung verschiedener Erkrankungen der Komplementdysregulation, der die Phase-1-Studie abgeschlossen hat; und RLYB332, ein präklinischer Antikörper zur Behandlung schwerer Anämie mit ineffektiver Erythropoese und Eisenüberladung. Das Unternehmen unterhält eine strategische Allianz mit AbCellera zur Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung neuartiger antikörperbasierter Therapeutika für seltene Krankheiten sowie eine Kooperationsvereinbarung mit Johnson & Johnson zur Bereitstellung therapeutischer Lösungen für schwangere Personen, bei denen das Risiko einer fetalen und neonatalen alloimmunen Thrombozytopenie besteht. Die Rallybio Corporation wurde 2018 gegründet und hat ihren Hauptsitz in New Haven, Connecticut.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rallybio Corporation entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $858K (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$9.0M.

RLYB ist 39% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.