Rosenbauer International AG (ROS) Fair Value & Analyse

Industrie · AT · Marktkap. €610M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 24% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (€44.80 bis €108.87) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von €44.80 (Bear) bis €108.87 (Bull), Basis €79.90. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €25.47 – €66.80 · Fair‑Value‑Band €44.80 – €108.87 · der Kurs von €64.40 notiert unter dem Fair Value von €79.90. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Rosenbauer International AG (ROS) notiert aktuell bei €64.40, während unser modellbasierter Fair Value bei €79.90 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rosenbauer International AG einen Umsatz von €1.5B bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €199M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €44.80 (Bear Case) bis €108.87 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €64.40 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, ROS ist mit 24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€102.47) gegenüber Dividendendiskontierung (€7.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Rosenbauer International AG beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung von Systemen zur vorbeugenden Brandbekämpfung und Katastrophenschutztechnik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt ein Portfolio an Fahrzeugen, Feuerlöschsystemen, Ausrüstung und digitalen Lösungen für Berufs-, Industrie-, Werks- und freiwillige Feuerwehren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Rosenbauer International AG beschäftigt sich weltweit mit der Bereitstellung von Systemen zur vorbeugenden Brandbekämpfung und Katastrophenschutztechnik. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt ein Portfolio an Fahrzeugen, Feuerlöschsystemen, Ausrüstung und digitalen Lösungen für Berufs-, Industrie-, Werks- und freiwillige Feuerwehren. Das Unternehmen bietet Kommunalfahrzeuge, ARFF-Fahrzeuge sowie Industrie- und Luftrettungsfahrzeuge an. Drehleitern und hydraulische Brandbekämpfungs-, Sanierungs- und Rettungsplattformen; sowie Interventions- und flexible Schlauchaufroller, Lichtmasten, Abteilklappen, Logiksteuerungssysteme, Roll-on-/Roll-off-Container und Stausysteme. Es stellt auch Feuerwehrhelme und -handschuhe zur Verfügung; Schutzkleidung und Stiefel; Stromgeneratoren; Ventilatoren; Tauchpumpen; Wärmebildkameras; Düsen; LED-Beleuchtungssysteme; HAZMAT- und Dekontaminationsausrüstung; Alarm- und Warngeräte; Armaturen, Kupplungen und Dosiergeräte; Atem- und Chemikalienschutz sowie Messtechnik; Feuerlöschgeräte und Löschmittel; Ausrüstung für Feuerwachen; Geschenkartikel; Sanitär- und Rettungsausrüstung; und Schläuche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen tragbare Pumpen, Höchstdrucksysteme, POLY-Löschsysteme, LKW-Montagepumpen, Schaumzumischsysteme, Druckluftschaumsysteme, Düsen und Monitore, Werfer und Motor-Pumpen-Einheiten; DRILL-X, ein Bohr- und Löschgerät; Rosenbauer Technical Equipment (RTE) Roboter, Roboter für Feuerwehr und Rettungsdienste; RFC-Batterielöschanlagen; RFC CUTTEX, ein Schneid- und Löschsystem; digitale Lösungen; CAFS-, Turm- und POLY-Löschanlagen, Tunnelschutzanlagen; sowie Wasser-, Gas- und Küchenlöschanlagen.Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ersatzteile sowie Reparatur- und Generalüberholungsdienstleistungen an und vermietet Fahrzeuge und Ausrüstung. Das Unternehmen wurde 1866 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Leonding, Österreich. Die Rosenbauer International AG fungiert als Tochtergesellschaft der Rosenbauer Beteiligungsverwaltung GmbH.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rosenbauer International AG entwickelte sich von €975M (FY2021) auf €1.4B (FY2025), rund +10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €49.8M (+34.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.