Rapid7, Inc (RPD) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $450M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $5.05 – $140.13 · Fair‑Value‑Band $4.46 – $7.43 · der Kurs von $11.57 notiert über dem Fair Value von $5.95. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Rapid7, Inc (RPD) notiert aktuell bei $11.57, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.95 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rapid7, Inc einen Umsatz von $859M bei einer Nettomarge von 2.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.7%. Die Nettoverschuldung beträgt $782M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.46 (Bear Case) bis $7.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.57 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 133% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, RPD ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($14.53) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Rapid7, Inc. bietet Cybersicherheitssoftware und -dienste unter den Markennamen Rapid7, Nexpose und Metasploit an. Es bietet Rapid7 Agent, einen softwarebasierten Agenten, der für Assets in lokalen und Cloud-Umgebungen verwendet wird, um Daten auf der Unternehmensplattform zu zentralisieren und zu überwachen; Rapid7-Netzwerksensor, der den rohen …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Rapid7, Inc. bietet Cybersicherheitssoftware und -dienste unter den Markennamen Rapid7, Nexpose und Metasploit an. Es bietet Rapid7 Agent, einen softwarebasierten Agenten, der für Assets in lokalen und Cloud-Umgebungen verwendet wird, um Daten auf der Unternehmensplattform zu zentralisieren und zu überwachen; Rapid7-Netzwerksensor, der den rohen End-to-End-Netzwerkverkehr analysiert, um die Sichtbarkeit der Benutzeraktivitäten zu erhöhen, echte Bedrohungen zu lokalisieren und Untersuchungen durchzuführen; Rapid7 Cloud Event Data Harvesting, das Einblick in Änderungen bietet, die an Cloud-Ressourcen vorgenommen werden; und Integrationen und Ökosysteme von Drittanbietern sowie Orchestrierungs- und Automatisierungslösungen. Es bietet außerdem verschiedene Plattformen, darunter Rapid7 Managed Threat Complete, bestehend aus Managed Detection Response, das eine End-to-End-Bedrohungserkennung und -Reaktion bietet; Incident Command, eine Lösung für Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement sowie erweiterte Erkennung und Reaktion; Incident Response Services zur Vorbereitung und Reaktion auf potenzielle Verstöße; Bedrohungsintelligenz; Verwalteter Schutz vor digitalen Risiken; Exposure Command, ein Exposure-Management zur Bereitstellung von Sichtbarkeit der Angriffsoberfläche; und Command Essentials, um starke Sicherheit für Workloads zu bieten und dabei Echtzeittransparenz, Identitätsanalyse und automatisierte Behebung zu nutzen.Darüber hinaus bietet es Surface Command, eine Cyber ​​Asset Attack Service Management-Lösung zur Erkennung und Priorisierung von Sicherheitsproblemen vom Endpunkt bis zur Cloud; Vector Command, ein kontinuierlicher Red-Teaming-Dienst, der die externen Angriffsflächen validiert und Abwehrmaßnahmen testet; Rapid7 Cloud Security, eine Cloud-Risiko- und Compliance-Management-Lösung; Rapid7 Application Security, ein dynamisches Tool zum Testen der Anwendungssicherheit; und Rapid7 Vulnerability Management, eine Schwachstellenmanagementlösung, die aus Sicherheitsgründen Transparenz über lokale und Remote-Endpunkte bietet. Darüber hinaus bietet es tägliche Offload-, Beratungs- und professionelle Dienstleistungen an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston, Massachusetts.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Rapid7, Inc entwickelte sich von $535M (FY2021) auf $860M (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $23.4M.

RPD ist 49% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Rapid7 (RPD) Stock Draws Fresh Price Target Split As Fair Value Lifts Slightly Yahoo Finance · 01.08.2026
• Rapid7 Becomes First Major Security Operations Platform to Unite SecOps and GRC Yahoo Finance · 28.07.2026
• Rapid7 (RPD) Stock Trades Down, Here Is Why Yahoo Finance · 21.07.2026

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.