Reliance Power Limited (RPOWER) Fair Value & Analyse

Versorger · IN · Marktkap. ₹110B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹13.28 bis ₹36.70). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹5.05 – ₹71.27 · Fair‑Value‑Band ₹13.28 – ₹36.70 · der Kurs von ₹22.72 notiert unter dem Fair Value von ₹22.79. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Reliance Power Limited (RPOWER) notiert aktuell bei ₹22.72, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹22.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Reliance Power Limited einen Umsatz von ₹76.2B bei einer Nettomarge von -4.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹136B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹13.28 (Bear Case) bis ₹36.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹22.72 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 66% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, RPOWER ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹56.58) gegenüber Dividendendiskontierung (₹10.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Reliance Power Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Energieprojekten in Indien und international. Sein Portfolio an Energieprojekten basiert auf Kohle, Gas, Wasserkraft, Wind und Solarenergie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Reliance Power Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Energieprojekten in Indien und international. Sein Portfolio an Energieprojekten basiert auf Kohle, Gas, Wasserkraft, Wind und Solarenergie. Das Unternehmen besitzt und betreibt das Sasan Ultra Mega Power Project, ein Kohlekraftwerk mit einer Leistung von 3.960 Megawatt; Kohlekraftwerksprojekt Rosa mit einer Kapazität von 1.200; Butibori-Kraftwerksprojekt, ein kohlebasiertes Wärmekraftwerk mit einer Leistung von 600 Megawatt; Dhursar Solar-Photovoltaik-Projekt mit einer Leistung von 40 Megawatt; ein konzentriertes Solarenergieprojekt mit einer Leistung von 100 Megawatt; und das Ultra Mega Power-Projekt, ein Kohlekraftwerk mit einer Leistung von 3.960 Megawatt. Das Unternehmen beteiligt sich auch an der Entwicklung von Kohlebergwerken in Indien, einschließlich des Kohleblocks Moher und Moher Amlohri Extension, sowie am Betrieb von Kohlebergwerkskonzessionen in Indonesien. Reliance Power Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Reliance Power Limited entwickelte sich von ₹75.0B (FY2022) auf ₹76.2B (FY2026), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹3.4B.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.