Regal Rexnord Corporation (RRX) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $13.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($110.21). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($54.90 bis $110.21) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $93.05 – $238.19 · Fair‑Value‑Band $54.90 – $110.21 · der Kurs von $179.02 notiert über dem Fair Value von $88.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Regal Rexnord Corporation (RRX) notiert aktuell bei $179.02, während unser modellbasierter Fair Value bei $88.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Regal Rexnord Corporation einen Umsatz von $6.0B bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $4.5B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $54.90 (Bear Case) bis $110.21 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $179.02 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, RRX ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($120.82) gegenüber Dividendendiskontierung ($22.49). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Regal Rexnord Corporation bietet nachhaltige Lösungen für Energie-, Übertragungs- und Bewegungssteuerungsprodukte in Nordamerika, Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Automation & Motion Control, Industrial Powertrain Solutions und Power Efficiency Solutions tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Regal Rexnord Corporation bietet nachhaltige Lösungen für Energie-, Übertragungs- und Bewegungssteuerungsprodukte in Nordamerika, Asien, Europa und international. Das Unternehmen ist in den Bereichen Automation & Motion Control, Industrial Powertrain Solutions und Power Efficiency Solutions tätig. Das Segment Automatisierung und Bewegungssteuerung bietet Förderprodukte, Subsysteme für die Förderautomatisierung, Komponenten für die Luft- und Raumfahrt, Präzisionsbewegungssteuerungslösungen, Miniaturservomotoren, Steuerungen, Antriebe und Linearaktuatoren sowie Energiemanagementprodukte, zu denen automatische Transferschalter, Parallelschaltanlagen und maßgeschneiderte modulare elektrische Pod-Lösungen gehören, die relevante Inhalte für das Energie- und Wärmemanagement umfassen. Das Segment Industrial Powertrain Solutions bietet montierte und unmontierte Lager, Kupplungen, mechanische Kraftübertragungsantriebe und -komponenten, Getriebe und Getriebemotoren, Kupplungen, Bremsen sowie industrielle Antriebsstrangkomponenten und -lösungen sowie industrielle Antriebsstranglösungen. Das Segment Power Efficiency Solutions produziert Wechsel- und Gleichstrommotoren mit Bruchteilen bis etwa 5 PS, elektronische Drehzahlregelungen, elektronische Antriebe, Lüfter und Gebläse sowie integrierte Luftbewegungs-Subsysteme. Es bedient Fabrikautomation, Lebensmittel und Getränke, Luft- und Raumfahrt, allgemeine Industrie, Medizin, Rechenzentren, allgemeine Industrie, Metalle und Bergbau, Energie, diskrete Automatisierung, kommerzielle HVAC und allgemeine kommerzielle Anwendungen. Das Unternehmen war früher als Regal Beloit Corporation bekannt. Regal Rexnord Corporation wurde 1955 gegründet und hat seinen Sitz in Milwaukee, Wisconsin.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Regal Rexnord Corporation entwickelte sich von $3.8B (FY2021) auf $5.9B (FY2025), rund +11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $280M (+5.0%/Jahr seit FY2021).

RRX ist 51% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Regal Rexnord Corp (RRX) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong AMC Growth Offsets Margin ... Yahoo Finance · 05.08.2026
• Regal Rexnord Corporation (RRX) Rises on Strong Results Yahoo Finance · 05.08.2026
• Regal Rexnord (RRX) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say Yahoo Finance · 05.08.2026
• Regal Rexnord's shares fall as margin outlook weighs Seeking Alpha · 05.08.2026

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 807 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.