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Rubis (RUBSF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Rubis $48,14, Kurs $39,61, Potenzial +21,5 %, Qualität 55 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
R
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Rubis
RUBSF · USUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
✓Fair Value 48,14 $ · Unterbewertet (+21,5 %)
!Qualität 55/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +10,9 %/J)
!Dünne Margen · 4,7 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓5,2 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 38/100
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 14,61 $ – 42,73 $ · Fair‑Value‑Band 31,70 $ – 60,18 $ · der Kurs von 39,61 $ notiert unter dem Fair Value von 48,14 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Rubis ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Energieverteilungsgeschäft in Europa, Afrika und der Karibik tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energieverteilung und erneuerbare Stromerzeugung tätig. Das Unternehmen verkauft und vertreibt Flug- und Schiffstreibstoffe, Heizöle, Schmierstoffe, Flüssiggase und Bitumen.
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Rubis ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Energieverteilungsgeschäft in Europa, Afrika und der Karibik tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Energieverteilung und erneuerbare Stromerzeugung tätig. Das Unternehmen verkauft und vertreibt Flug- und Schiffstreibstoffe, Heizöle, Schmierstoffe, Flüssiggase und Bitumen. und bietet Handels-, Liefer-, Raffinations-, Logistik- und Versandaktivitäten an. Das Unternehmen betreibt außerdem Tankstellen mit Ladestationen, Convenience-Stores, Catering und Autowaschdienstleistungen. und Produktion von Photovoltaikstrom, einschließlich großer bodengestützter Anlagen, Parküberdachungen und Dachanlagen. Es bedient Händler, Unternehmen und Industrielle; und die Sektoren Transport, Hotel, Geflügelzucht und Bauwesen. Rubis wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.
Aktienanalyse
Rubis, (RUBSF) notiert aktuell bei 39,61 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 48,14 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17,7 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 63,37 $ je Aktie; damit liegen 19 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 39,61 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 20,58 $, und 5 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 31,70 $ (Bear) bis 60,18 $ (Bull), der Kurs von 39,61 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Energie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Rubis, entwickelte sich von 4,6 Mrd. € (FY2021) auf 6,5 Mrd. € (FY2025), rund +9,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 309 Mio. € (+1,4 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 4,1 Mrd. $ · KGV 11,4 · KUV 0,54 · Gewinn je Aktie (TTM) 3,46 $ · Dividendenrendite 5,2 % · Nettomarge 4,7 % · Eigenkapitalrendite 10,6 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −66 % Fair-Value-Potenzial, RUBSF ist mit 22 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 31,70 $
Fair Value 48,14 $
Bull 60,18 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (1,05 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
36,21 $
64,65 $
109,06 $
78
Wachstums-DCF
36,32 $
63,37 $
104,68 $
76
Residualeinkommen
27,39 $
30,73 $
40,60 $
76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
36,21 $
64,65 $
109,06 $
78
Owner Earnings
24,04 $
44,75 $
77,09 $
74
5J-Umsatz-Exit
37,69 $
69,47 $
111,29 $
71
5J-EBITDA-Exit
28,54 $
51,52 $
78,92 $
74
5J-KGV-Exit
27,93 $
50,33 $
74,58 $
70
10J-Umsatz-Exit
35,19 $
64,19 $
105,79 $
65
10J-EBITDA-Exit
30,88 $
51,69 $
80,56 $
67
10J-KGV-Exit
30,49 $
50,87 $
77,17 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
22,99 $
88,28 $
119,62 $
64
Lynch-Fair-Value
21,54 $
30,77 $
40,00 $
61
PEG = 1,0
21,54 $
30,77 $
40,00 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
30,91 $
37,14 $
42,52 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
35,51 $
47,34 $
59,18 $
63
KUV-Multiple
43,11 $
57,49 $
71,86 $
58
KBV-Multiple
41,46 $
55,28 $
69,10 $
55
EV/EBIT
31,53 $
44,89 $
58,25 $
65
EV/EBITDA
27,99 $
40,17 $
52,35 $
67
EV/Umsatz
40,08 $
60,92 $
81,76 $
53
Substanzwert
NCAV (Graham)
15,35 $
20,58 $
30,71 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
36,32 $
63,37 $
104,68 $
76
Umsatz-Margen-DCF
37,69 $
69,01 $
107,14 $
71
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
27,39 $
30,73 $
40,60 $
76
ROIC-Compounder
30,99 $
42,17 $
57,53 $
71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
31,18 $
44,54 $
57,90 $
67
Benachrichtige mich, wenn RUBSF den Fair Value erreicht
Leg RUBSF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
55/100
Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Profitabilität
41
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
47
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
50
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
90
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
35
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
68
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
73
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−1,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+6,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.0,9 % gegen 3,9 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+6,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+3,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in EUR, Euroraum: IWF-Prognose 2,2 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,6 %) sind das im Jahr etwa +3,7 % beim Kurs und +1,5 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+10,1 %
Prognose 2027 (Umsatz)+2,2 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+2,2 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+2,2 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+2,1 %
RUBSF beobachten, Alarm bei Änderung →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Refining & Marketing · 103 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Refining & Marketing-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Energy: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Energie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Öl & Gas
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10 weitere Oil & Gas Refining & Marketing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Reliance Industries Limited RELIANCE | 1.168 ₹ | 865,31 ₹ | −26 % |
| Valero Energy Corporation VLO | 389,57 $ | 131,30 $ | −66 % |
| Marathon Petroleum Corporation MPC | 389,44 $ | 109,88 $ | −72 % |
| Phillips 66 PSX | 253,55 $ | 86,65 $ | −66 % |
| Neste Oyj NESTE | 31,47 € | 5,85 € | −81 % |
| Formosa Petrochemical Corporation 6505 | 87,20 TWD | 20,61 TWD | −76 % |
| Indian Oil Corporation IOC | 135,70 ₹ | 417,35 ₹ | +208 % |
| HF Sinclair Corporation DINO | 106,19 $ | 52,92 $ | −50 % |
| SK Innovation Co 096770 | 149.200 KRW | 50.661 KRW | −66 % |
| Sunoco LP, SUN | 74,76 $ | 53,89 $ | −28 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
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Häufige Fragen
Ist Rubis (RUBSF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 48,14 $ gegenüber einem Kurs von 39,61 $, rund +22 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von RUBSF?
Unser modellbasierter Fair Value für Rubis, liegt bei 48,14 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 39,61 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RUBSF?
Rubis, hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Rubis (RUBSF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 48,14 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 31,70 $, optimistisches Szenario 60,18 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Rubis, Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 48,14 $, gegenüber einem Kurs von 39,61 $ rund +22 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 31,70 $, optimistisches Szenario 60,18 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Rubis (RUBSF)?
Rubis, weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 6,5 Mrd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Rubis, eine Dividende?
Rubis, weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,23 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Rubis (RUBSF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Rubis, den freien Cashflow fünf Jahre lang um +6,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,9 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RUBSF?
Unsere Modelle diskontieren Rubis, mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,90, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Rubis, sind das +6,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Rubis (RUBSF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Rubis, um +10,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +6,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Rubis (RUBSF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Rubis, einpreist (+6,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Rubis (RUBSF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,76 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Rubis, je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Rubis (RUBSF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Rubis, liegt er bei 48,14 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 39,61 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Rubis, Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert RUBSF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 39,61 $, Fair Value 48,14 $, rund +22 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RUBSF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (39,61 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (48,14 $). Bei Rubis, liegen zwischen beiden 8,53 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Rubis, wert?
An der Börse wird Rubis, mit rund 4,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 39,61 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 48,14 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RUBSF?
Unsere Modelle spannen für Rubis, eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 31,70 $, mittleres 48,14 $, optimistisches 60,18 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 39,61 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RUBSF?
Rubis, hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 48,14 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,9, KUV 0,4, EV/EBITDA 4,8.
Wie solide ist die Bilanz von Rubis (RUBSF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Rubis, (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 10,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,55. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 55/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RUBSF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Rubis, notiert bei 39,61 $, rund 5 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 41,87 $ und 11 % über dem Tief von 35,58 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 48,14 $.
Welche Aktien sind mit Rubis, vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem Reliance Industries Limited, Valero Energy Corporation, Marathon Petroleum Corporation, Phillips 66. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Rubis, Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 39,61 $, berechneter Fair Value 48,14 $ (+22 %), Qualitäts-Score 55/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RUBSF berechnet?
Wir rechnen Rubis, mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 48,14 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Rubis, liegt aktuell 18 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Rubis (RUBSF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 39,61 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 48,14 $, das sind rund +22 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Rubis, jetzt besonders achten?
Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (31,70 $ bis 60,18 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Rubis (RUBSF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Rubis, lag 2014 bis 2025 bei +5,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,1 %, EBIT-Marge −0,2 %, Steuersatz +1,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Rubis,
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rubis (RUBSF)?
Die Marktkapitalisierung von Rubis, beträgt 4,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Rubis (RUBSF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Rubis, liegt bei 0,54 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Rubis (RUBSF)?
Der Gewinn je Aktie von Rubis, beträgt 3,46 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 11,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Rubis (RUBSF)?
Die Dividendenrendite von Rubis, liegt bei 5,2 % (Ausschüttung 59,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Rubis (RUBSF)?
Die Nettomarge von Rubis, liegt bei 4,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Rubis (RUBSF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Rubis, liegt bei 10,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Rubis (RUBSF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Rubis, bei 7,9 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Rubis (RUBSF)?
Die operative Marge von Rubis, liegt bei 7,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Rubis (RUBSF)?
Der Umsatz von Rubis, wächst um −1,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Rubis (RUBSF)?
Der Gewinn je Aktie von Rubis, wächst um −31,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Rubis (RUBSF)?
Der freie Cashflow von Rubis, beträgt 283 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Rubis (RUBSF)?
Die Nettoverschuldung von Rubis, beträgt 1,4 Mrd. € (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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