RVRC Holding (RVRC) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SE · Marktkap. 6.5B SEK

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 81/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (kr 32.00 bis kr 86.47). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 19.27 – kr 98.17 · Fair‑Value‑Band kr 32.00 – kr 86.47 · der Kurs von kr 61.85 notiert über dem Fair Value von kr 45.47. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

RVRC Holding (RVRC) notiert aktuell bei kr 61.85, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 45.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 81/100 (hohe Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RVRC Holding einen Umsatz von 2.0B SEK bei einer Nettomarge von 16.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 26.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 177M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 32.00 (Bear Case) bis kr 86.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 61.85 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, RVRC ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (kr 95.09) gegenüber Substanzwert (kr 7.73). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die RVRC Holding AB (publ) ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im E-Commerce-Geschäft mit Outdoor-Bekleidung in Deutschland, Schweden und international tätig. Das Unternehmen bietet Damen- und Herrenhosen, Jacken, Oberteile, Baselayer und Schuhe sowie Unterwäsche und Socken an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die RVRC Holding AB (publ) ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften im E-Commerce-Geschäft mit Outdoor-Bekleidung in Deutschland, Schweden und international tätig. Das Unternehmen bietet Damen- und Herrenhosen, Jacken, Oberteile, Baselayer und Schuhe sowie Unterwäsche und Socken an. Es bietet auch Taschen und Rucksäcke an; und Accessoires, darunter Mützen, Stirnbänder, Mützen, Gürtel, Handschuhe, Halsgamaschen, Hundebekleidung und Ausrüstung. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte online unter der Marke RevolutionRace. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Borås, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RVRC Holding entwickelte sich von kr 897M (FY2021) auf kr 1.9B (FY2025), rund +21.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 283M (+13.3%/Jahr seit FY2021).

RVRC ist 26% überbewertet. Mit Industria de Diseño Textil, S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

Apparel Retail · 107 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Apparel Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.