SBS Transit Ltd (S61) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 1.2B SGD

ST SBS Transit Ltd S61 · SG

Kurs3.96 SGD

Fair Value3.64 SGD

Potenzial-8.1%

Qualität70/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 4.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Über den Vergleichswerten (9/15)

Moderater Burggraben 45/100

Evidenz: Hoch Spanne 2.71 SGD – 4.56 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +8.8% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Unsere Modellspanne reicht von 2.71 SGD (Bear) bis 4.56 SGD (Bull), Basis 3.64 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
Qualität 70/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.85 SGD – 3.96 SGD · Fair‑Value‑Band 2.71 SGD – 4.56 SGD · der Kurs von 3.96 SGD notiert über dem Fair Value von 3.64 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SBS Transit Ltd (S61) notiert aktuell bei 3.96 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.64 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SBS Transit Ltd einen Umsatz von 1.5B SGD bei einer Nettomarge von 4.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 19.4M SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.71 SGD (Bear Case) bis 4.56 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.96 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, S61 ist mit -8% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 2.98 SGD 3.82 SGD 4.81 SGD 80

Residualeinkommen 1.75 SGD 1.86 SGD 2.06 SGD 76

Umsatz-Margen-DCF 2.32 SGD 3.25 SGD 4.25 SGD 74

Alle 22 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 2.92 SGD 3.83 SGD 4.94 SGD 38

Owner Earnings 3.34 SGD 4.38 SGD 5.65 SGD 31

5J-Umsatz-Exit 2.32 SGD 3.20 SGD 4.26 SGD 39

5J-EBITDA-Exit 3.61 SGD 5.45 SGD 7.48 SGD 41

5J-KGV-Exit 2.80 SGD 4.04 SGD 5.25 SGD 38

10J-Umsatz-Exit 2.51 SGD 3.28 SGD 4.19 SGD 36

10J-EBITDA-Exit 3.28 SGD 4.66 SGD 6.29 SGD 37

10J-KGV-Exit 2.82 SGD 3.80 SGD 4.83 SGD 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 1.33 SGD 2.76 SGD 3.49 SGD 54

Ertragskraftwert (EPV) 1.39 SGD 1.58 SGD 1.73 SGD 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple 3.08 SGD 4.10 SGD 5.13 SGD 63

KUV-Multiple 2.49 SGD 3.32 SGD 4.15 SGD 58

KBV-Multiple 2.49 SGD 3.32 SGD 4.15 SGD 55

EV/EBIT 2.81 SGD 3.73 SGD 4.66 SGD 53

EV/EBITDA 4.72 SGD 6.29 SGD 7.85 SGD 54

EV/Umsatz 2.01 SGD 2.86 SGD 3.71 SGD 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 1.09 SGD 1.46 SGD 2.18 SGD 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 2.98 SGD 3.82 SGD 4.81 SGD 80

Umsatz-Margen-DCF 2.32 SGD 3.25 SGD 4.25 SGD 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 1.75 SGD 1.86 SGD 2.06 SGD 76

ROIC-Compounder 1.39 SGD 1.58 SGD 1.73 SGD 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 2.25 SGD 3.22 SGD 4.18 SGD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3.83 SGD) gegenüber Substanzwert (1.46 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 1.5B SGD

Umsatzwachstum (J/J) +4.8%

Nettomarge 4.0%

Eigenkapitalrendite 8.5%

Free Cashflow 104M SGD FY2025

KGV 19.8

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 4.6%

Gewinn je Aktie (TTM) 0.2000 SGD

Gewinnwachstum (J/J) -15.0%

Nettoverschuldung 19.4M SGD FY2020

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 70/100

Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 82

Profitabilität 49

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 51

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 64

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 80

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 97

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 95

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 71

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 87

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 81

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SBS Transit Ltd ist im öffentlichen Verkehrsbetrieb und in der Beratung im Bereich Landverkehr in Singapur tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten öffentliche Verkehrsdienste und andere kommerzielle Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet Basis-, Express- und Stadt-Direktbusdienste an. und Bahnverbindungen auf den Linien North East und Downtown sowie die Stadtbahnlinien Sengkang und Punggol für Pendler, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln reisen. Darüber hinaus wird Werbung in Bussen, Zügen, Busknotenpunkten und Bahnhöfen geschaltet. rollstuhlgerechte Busverbindungen; sowie Roadshow- und Ladenflächen zur Miete an Busknotenpunkten und Bahnhöfen. Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen eine Flotte von 3.384 Bussen. Das Unternehmen hieß früher Singapore Bus Services Limited und änderte im November 2001 seinen Namen in SBS Transit Ltd. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur. SBS Transit Ltd ist eine Tochtergesellschaft der ComfortDelGro Corporation Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SBS Transit Ltd entwickelte sich von 1.3B SGD (FY2021) auf 1.5B SGD (FY2025), rund +3.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 61.2M SGD (+4.3%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 56/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2025)

1.5B SGD

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−2.7%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+0.0%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+4.3%

Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+5.0%

Umsatz +3.7%/Jahr

FY21 1.3B SGD

FY22 1.5B SGD

FY23 1.5B SGD

FY24 1.6B SGD

FY25 1.5B SGD

Nettoergebnis +4.3%/Jahr

FY21 51.6M SGD

FY22 68.0M SGD

FY23 69.1M SGD

FY24 70.3M SGD

FY25 61.2M SGD

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

SBS Transit Ltd · Fair Value
3.64 SGD −8%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SBS Transit Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/S61

Vergleichsgruppe

Railroads · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 70 · Top 25%

Fair-Value-Potenzial −8% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 8% · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median

Nettomarge (TTM) 4% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 5% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 5% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 8.6% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19.8× · Teurer als der Median

KBV 1.34× · Günstiger als der Median

KUV (TTM) 0.60× · Günstiger als der Median

P/FCF 8.8× · Teurer als der Median

EV/EBITDA 6.5× · Günstiger als der Median

PEG 1.78× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 23 · Sektor 23

ZUKUNFT 24 · Sektor 19

VERGANGENHEIT 34 · Sektor 30

GESUNDHEIT 100 · Sektor 88

DIVIDENDE 100 · Sektor 44

Werte & ESG

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Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Union Pacific Corporation UNP	$293.73	$141.29	-52%
CSX Corporation CSX	$50.08	$12.62	-75%
Canadian Pacific Kansas City Limited CP	$92.69	$34.23	-63%
Canadian National Railway Company CNR	C$176.01	C$92.68	-47%
Norfolk Southern Corporation NSC	$335.41	$114.55	-66%
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB	$295.54	$144.80	-51%
Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816	¥5.04	¥5.65	+12%
MTR Corporation 0066	HK$32.30	HK$17.85	-45%
CRRC Corporation 601766	¥5.98	¥9.53	+59%
Daqin Railway Co 601006	¥4.72	¥6.22	+32%

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Häufige Fragen

Ist SBS Transit Ltd (S61) über- oder unterbewertet?

Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3.64 SGD gegenüber einem Kurs von 3.96 SGD, rund −8% (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von S61?

Unser modellbasierter Fair Value für SBS Transit Ltd liegt bei 3.64 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3.96 SGD.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von S61?

SBS Transit Ltd hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von SBS Transit Ltd (S61)?

SBS Transit Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1.5B SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von S61?

Die Nettomarge von SBS Transit Ltd liegt bei rund 4.0%, das Unternehmen behält damit etwa 4.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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