Sagardeep Alloys Limited (SAGARDEEP) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹431M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 11% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ₹19.45 (Bear) bis ₹33.47 (Bull), Basis ₹26.78. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹18.70 – ₹76.15 · Fair‑Value‑Band ₹19.45 – ₹33.47 · der Kurs von ₹24.02 notiert unter dem Fair Value von ₹26.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sagardeep Alloys Limited (SAGARDEEP) notiert aktuell bei ₹24.02, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹26.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sagardeep Alloys Limited einen Umsatz von ₹1.8B bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 118.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹92.4M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹19.45 (Bear Case) bis ₹33.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹24.02 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -54% Fair-Value-Potenzial, SAGARDEEP ist mit 11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹27.78) gegenüber DCF-Modelle (₹5.64). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sagardeep Alloys Limited produziert und vertreibt in Indien verschiedene Produkte aus Kupfer und Kupferlegierungen. Das Unternehmen bietet Verbrauchsmaterialien aus Kupferlegierungen, Rohre und Röhren, Flachstücke, Spulen, Stäbe, Anoden, Nuggets und Platten sowie sauerstofffreies Kupfer; Rot, Gelb, Kartusche und niedriges Messing; Vergoldungsmetalle, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sagardeep Alloys Limited produziert und vertreibt in Indien verschiedene Produkte aus Kupfer und Kupferlegierungen. Das Unternehmen bietet Verbrauchsmaterialien aus Kupferlegierungen, Rohre und Röhren, Flachstücke, Spulen, Stäbe, Anoden, Nuggets und Platten sowie sauerstofffreies Kupfer; Rot, Gelb, Kartusche und niedriges Messing; Vergoldungsmetalle, handelsübliche Bronzen und Münzmetalle; Kupfernickelrohre, -rohre und -stangen; und Edelstahlschrottsorten, Rohre, Röhren, Bleche/Platten, Spulen und Stangen. Es handelt auch mit Nichteisenmetallschrott, einschließlich Kupfer, Aluminium und Messing; und ist im Chemiegeschäft tätig. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich, Korea und ins Ausland. Sagardeep Alloys Limited wurde 1972 gegründet und hat seinen Sitz in Gandhinagar, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sagardeep Alloys Limited entwickelte sich von ₹907M (FY2022) auf ₹1.8B (FY2026), rund +18.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹26.9M (+51.1%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Copper · 60 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Copper-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.