PT Saptausaha Gemilangindah Tbk (SAGE) Fair Value & Analyse

Immobilien · ID · Marktkap. 265B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (8.07 IDR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (4.26 IDR bis 8.07 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

41‑Monats‑Spanne 9.00 IDR – 426.00 IDR · Fair‑Value‑Band 4.26 IDR – 8.07 IDR · der Kurs von 33.00 IDR notiert über dem Fair Value von 6.46 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

PT Saptausaha Gemilangindah Tbk (SAGE) notiert aktuell bei 33.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.46 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Saptausaha Gemilangindah Tbk einen Umsatz von 4.0B IDR bei einer Nettomarge von -90.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 21.0B IDR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.26 IDR (Bear Case) bis 8.07 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 33.00 IDR liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 200% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, SAGE ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Saptausaha Gemilangindah Tbk entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Planungsdienstleistungen, Gebäude- und Umweltmanagement sowie Internetdienstanbieter tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Saptausaha Gemilangindah Tbk entwickelt und verkauft Wohn- und Gewerbeimmobilien in Indonesien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobilien, Planungsdienstleistungen, Gebäude- und Umweltmanagement sowie Internetdienstanbieter tätig. Darüber hinaus ist sie in der Erbringung von Management- und Beratungsdienstleistungen tätig; und ist als Internetdienstleister tätig. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Pusat, Indonesien. PT Saptausaha Gemilangindah Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Fort Terang Sejahtera.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Saptausaha Gemilangindah Tbk entwickelte sich von 26.0B IDR (FY2021) auf 3.8B IDR (FY2025), rund −38.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4.0B IDR.

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.