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Datenbasierte Aktienbewertung

Substrate AI S.A. (SAI) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Substrate AI S.A. 0,08 €, Kurs 0,04 €, Potenzial +92,8 %, Qualität 17 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Technologie · ES · ISIN ES0105650008

SA Substrate AI S.A. Logo Wenige Daten 27.09.2026

Substrate AI S.A.

SAI · MC

Günstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.

✓Fair Value 0,0825 € · Stark unterbewertet (+92,8 %)
!Qualität 17/100
!Teures Wachstum (Umsatz 3J +79,1 %/J)
✓Hochprofitabel · 38,6 % Nettomarge (TTM)
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (7/9)
!Moderater Burggraben 63/100
!Insider-Aktivität 40/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

4,10 € 0,0234 € Fair Value 0,0825 € 05.2022 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

53‑Monats‑Spanne 0,0234 € – 4,10 € · Fair‑Value‑Band 0,0743 € – 0,0907 € · der Kurs von 0,0428 € notiert unter dem Fair Value von 0,0825 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.09.2026.

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Unternehmensprofil

Substrate Artificial Inteligence, S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Schaffung und Entwicklung von Systemen der künstlichen Intelligenz in Spanien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Lateinamerika.

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Substrate Artificial Inteligence, S.A. beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Schaffung und Entwicklung von Systemen der künstlichen Intelligenz in Spanien, dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten und Lateinamerika. Das Unternehmen bietet Computing und Cloud an; Speicher- und Datenstruktur; Vernetzung; Sicherheit und Governance; KI-Plattformen und -Agenten; und Entwicklerzugriff. Seine Produkte werden in den Bereichen KI und Technologie, Spiele und Simulation, Gesundheitswesen, Finanzen, Telekommunikation, öffentlicher Sektor, Fertigung, Smart Cities, Bildung und Forschung sowie Energie und Nachhaltigkeit eingesetzt. Das Unternehmen war früher als Substrate AI S.A. bekannt und änderte im Juli 2021 seinen Namen in Substrate Artificial Inteligence, S.A.. Substrate Artificial Inteligence, S.A. wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Valencia, Spanien.

Aktienanalyse

Substrate AI S.A. (SAI) notiert aktuell bei 0,0428 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,0825 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,1 % unterbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 0,4000 € je Aktie; damit liegen 6 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,0428 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,1300 €, und 0 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

Szenario-Spanne: 0,0743 € (Bear) bis 0,0907 € (Bull), der Kurs von 0,0428 € liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 17/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Substrate AI S.A. entwickelte sich von 1,6 Mio. € (FY2021) auf 18,0 Mio. € (FY2025), rund +83,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −7,4 Mio. €.

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 27,1 Mio. € · KGV 1,1 · KUV 1,38 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,0600 € · Nettomarge −41,3 % · Eigenkapitalrendite 19,5 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) −5,1 % · Operative Marge 12,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 62 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 83 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, SAI ist mit 93 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 0,0743 € Fair Value 0,0825 € Bull 0,0907 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Ertragskraftwert (EPV) 0,1300 € 0,1500 € 0,1700 € 74
EV/EBITDA 0,3300 € 0,4400 € 0,5500 € 67
ROIC-Compounder 0,1300 € 0,1500 € 0,1700 € 67
Alle 6 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV) 0,1300 € 0,1500 € 0,1700 € 74
Multiplikatoren
EV/EBIT 0,3000 € 0,4000 € 0,5000 € 66
EV/EBITDA 0,3300 € 0,4400 € 0,5500 € 67
EV/Umsatz 0,1500 € 0,2100 € 0,2800 € 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,1000 € 0,1300 € 0,1900 € 54
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder 0,1300 € 0,1500 € 0,1700 € 67

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Benachrichtige mich, wenn SAI den Fair Value erreicht

Leg SAI auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 17/100

Davon Geschäftsqualität 18 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26

Profitabilität 11
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 34
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 13
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 41
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 0
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 20
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 11
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+79,1 %
Gewinnspanne (Verlauf) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−134,8 % (2021) → 19,6 % (2024)
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet

SAI beobachten, Alarm bei Änderung →

Substrate AI S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Software - Infrastructure · 358 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 17 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial +92,8 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 19,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 4,2 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 38,6 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 12,1 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 36,2 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,08× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 1,1× · Günstigste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)100 · Sektor 24
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100 · Sektor 59
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)78 · Sektor 23
GESUNDHEIT (wenig Schulden)96 · Sektor 97
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 34

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Microsoft Corporation MSFT 512,90 $ 564,19 $ +10 %
Palantir Technologies Inc PLTR 187,05 $ 42,16 $ −77 %
Oracle Corporation ORCL 137,30 $ 112,26 $ −18 %
CrowdStrike Holdings CRWD 264,75 $ 37,31 $ −86 %
Fortinet, Inc FTNT 176,33 $ 164,68 $ −7 %
Synopsys, Inc SNPS 434,94 $ 249,20 $ −43 %
CoreWeave, Inc CRWV 87,12 $ 58,32 $ −33 %
Block, Inc XYZ 74,04 $ 76,95 $ +4 %
NetApp, Inc NTAP 204,41 $ 157,26 $ −23 %
Okta, Inc OKTA 202,18 $ 142,12 $ −30 %

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Substrate AI S.A. · Fair Value
0,0825 € +48%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Substrate AI S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SAI

Häufige Fragen

Ist Substrate AI S.A. (SAI) über- oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,0825 € gegenüber einem Kurs von 0,0428 €, rund +93 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SAI?
Unser modellbasierter Fair Value für Substrate AI S.A. liegt bei 0,0825 € (Stand 27.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,0428 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SAI?
Substrate AI S.A. hat einen Qualitäts-Score von 17/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Substrate AI S.A. (SAI)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,0825 € (Stand 27.09.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,0743 €, optimistisches Szenario 0,0907 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Substrate AI S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,0825 €, gegenüber einem Kurs von 0,0428 € rund +93 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,0743 €, optimistisches Szenario 0,0907 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Substrate AI S.A. (SAI)?
Substrate AI S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 19,6 Mio. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Substrate AI S.A. (SAI)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Substrate AI S.A. liegt er bei 0,0825 € je Aktie (Stand 27.09.2026), der Kurs bei 0,0428 €. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Substrate AI S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 27.09.2026 notiert SAI unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,0428 €, Fair Value 0,0825 €, rund +93 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SAI?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,0428 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,0825 €). Bei Substrate AI S.A. liegen zwischen beiden 0,0397 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Substrate AI S.A. wert?
An der Börse wird Substrate AI S.A. mit rund 27,1 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 27.09.2026). Je Aktie sind das 0,0428 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,0825 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SAI?
Unsere Modelle spannen für Substrate AI S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,0743 €, mittleres 0,0825 €, optimistisches 0,0907 € je Aktie (Stand 27.09.2026, Kurs 0,0428 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SAI?
Substrate AI S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 1,1 (Stand 27.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,0825 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Substrate AI S.A. (SAI)?
Kennzahlen zur Bilanz von Substrate AI S.A. (Stand 27.09.2026): Eigenkapitalrendite 19,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,08. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 17/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SAI vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Substrate AI S.A. notiert bei 0,0428 €, rund 62 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,1130 € und 83 % über dem Tief von 0,0234 € (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,0825 €.
Welche Aktien sind mit Substrate AI S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem Microsoft Corporation, Palantir Technologies Inc, Oracle Corporation, CrowdStrike Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Substrate AI S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 27.09.2026: Kurs 0,0428 €, berechneter Fair Value 0,0825 € (+93 %), Qualitäts-Score 17/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SAI berechnet?
Wir rechnen Substrate AI S.A. mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,0825 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Substrate AI S.A. liegt aktuell 48 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Substrate AI S.A. (SAI)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 0,0428 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,0825 €, das sind rund +93 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Substrate AI S.A. jetzt besonders achten?
Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (17/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen. Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,0743 €). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kennzahlen von Substrate AI S.A.

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Substrate AI S.A. (SAI)?
Die Marktkapitalisierung von Substrate AI S.A. beträgt 27,1 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Substrate AI S.A. (SAI)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Substrate AI S.A. liegt bei 1,38 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Substrate AI S.A. (SAI)?
Der Gewinn je Aktie von Substrate AI S.A. beträgt −0,0600 € (Kurs ÷ EPS = KGV 1,1). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Substrate AI S.A. (SAI)?
Die Nettomarge von Substrate AI S.A. liegt bei −41,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Substrate AI S.A. (SAI)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Substrate AI S.A. liegt bei 19,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Substrate AI S.A. (SAI)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Substrate AI S.A. bei −5,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Substrate AI S.A. (SAI)?
Die operative Marge von Substrate AI S.A. liegt bei 12,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Substrate AI S.A. (SAI)?
Der Umsatz von Substrate AI S.A. wächst um +36,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +79,1 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Substrate AI S.A. (SAI)?
Der Gewinn je Aktie von Substrate AI S.A. wächst um +718 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Substrate AI S.A. (SAI)?
Der freie Cashflow von Substrate AI S.A. beträgt −4,7 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Substrate AI S.A. (SAI)?
Die Nettoverschuldung von Substrate AI S.A. beträgt 4,0 Mio. € (Geschäftsjahr 2025). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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