Somboon Advance Technology Public Company (SAT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 6.9B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 80% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (21.90 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.14 THB – 16.50 THB · Fair‑Value‑Band 21.90 THB – 36.51 THB · der Kurs von 16.20 THB notiert unter dem Fair Value von 29.20 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Somboon Advance Technology Public Company (SAT) notiert aktuell bei 16.20 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 29.20 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Somboon Advance Technology Public Company einen Umsatz von 6.9B THB bei einer Nettomarge von 10.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.2B THB aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 21.90 THB (Bear Case) bis 36.51 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.20 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 57% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, SAT ist mit 80% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (33.17 THB) gegenüber Substanzwert (13.17 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Somboon Advance Technology Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Automobilteilen für Pickups und Lastkraftwagen, Personenkraftwagen und Landmaschinen in Thailand. Das Unternehmen ist in den Segmenten Achsen und Drehzapfenwellen sowie Sonstige Autoteile und Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Somboon Advance Technology Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Verkauf von Automobilteilen für Pickups und Lastkraftwagen, Personenkraftwagen und Landmaschinen in Thailand. Das Unternehmen ist in den Segmenten Achsen und Drehzapfenwellen sowie Sonstige Autoteile und Sonstiges tätig. Es umfasst Auspuffkrümmer, Nockenwelle, Schwungrad, Stabilisator, Innenwelle, Bremsscheibe, Schraubenfeder, Blattfeder, Bremstrommel und Achswelle. Das Unternehmen liefert auch Traktorteile wie Gehäusekegelrad, Gehäusevorderrad, Abdeckung der Vorderachse, Halter vorne, Gehäusevorderachse, Halter hinten, Krümmerauspuff, Gehäuserückseite, Gehäusebremse und Gehäusehydraulik. Zylinder; und Mähdrescherteile, einschließlich V-Riemenscheibe, Getriebegehäuse, Messerschutz, Baugruppenträger, Rollenführung, Walze 180 und 275, Führungsraupe, Rahmenspannung und Kistenentlader 1, 2 und 3. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Vermietung und Investition in Immobilien sowie mit der Erforschung, Analyse, Konstruktion, Entwicklung, dem Import und dem Verkauf von Antriebsstrukturen und Batterien für Elektroautos. Das Unternehmen beliefert Erstausrüster und Ersatzgerätehersteller. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in die ganze Welt, einschließlich Asien-Pazifik, Südamerika und Europa. Somboon Advance Technology Public Company Limited wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Samut Prakan, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Somboon Advance Technology Public Company entwickelte sich von 8.6B THB (FY2021) auf 6.8B THB (FY2025), rund −5.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 730M THB (−6.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.