Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd (SBLOF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $381M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 32% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Unsere Modellspanne reicht von $9.05 (Bear) bis $15.09 (Bull), Basis $12.07. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne $8.49 – $15.15 · Fair‑Value‑Band $9.05 – $15.09 · der Kurs von $9.16 notiert unter dem Fair Value von $12.07. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd (SBLOF) notiert aktuell bei $9.16, während unser modellbasierter Fair Value bei $12.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 31.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd einen Umsatz von $32.5B bei einer Nettomarge von 14.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $22.0B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $9.05 (Bear Case) bis $15.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $9.16 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SBLOF ist mit 32% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($20.00) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($1.67). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd., ein Auftragsforschungsunternehmen, ist in den Bereichen pharmazeutische Entwicklung, Transaktionsforschung und Medipolis-Geschäfte in Japan und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd., ein Auftragsforschungsunternehmen, ist in den Bereichen pharmazeutische Entwicklung, Transaktionsforschung und Medipolis-Geschäfte in Japan und international tätig. Es bietet nichtklinische Tests und nichtklinische regulatorische Beratung für die Entwicklung von Arzneimitteln, Medizingeräten oder Produkten der regenerativen Medizin, einschließlich Sicherheits- und Pharmakologietests sowie pharmakokinetischer Studien. Das Unternehmen beteiligt sich außerdem an Lizenzierungsaktivitäten für proprietäre Produkte, die eine einzigartige intranasale Formulierungsverabreichungstechnologie nutzen, an der Entdeckung zukünftiger Samen und an Geschäftsförderungsaktivitäten; und Entwicklung der künstlichen Saatgutproduktion für japanische Aale. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Hotelunterkünfte unter den Namen Villa Amafuru Oka und HOTEL Freesia. und entwickelt und betreibt Geothermie- und Thermalkraftwerke. Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kagoshima, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shin Nippon Biomedical Laboratories, Ltd entwickelte sich von $15.1B (FY2021) auf $32.4B (FY2025), rund +21.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $4.9B (+7.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.