Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.S. (SEKUR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TR · Marktkap. 2.3B TRY

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7.03 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (3.86 TRY bis 7.03 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 3.18 TRY – 12.99 TRY · Fair‑Value‑Band 3.86 TRY – 7.03 TRY · der Kurs von 12.19 TRY notiert über dem Fair Value von 6.18 TRY. Stand 01.08.2026.

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Analyse

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.S. (SEKUR) notiert aktuell bei 12.19 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.18 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.S. einen Umsatz von 1.7B TRY bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 579M TRY. Fundamentaldaten Stand 01.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.86 TRY (Bear Case) bis 7.03 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12.19 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 298% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, SEKUR ist mit -49% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.S. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Kunststoffverpackungsprodukten in der Türkei. Das Unternehmen bietet PE-Luftpolsterfolien wie Standard-Luftpolsterfolien, undurchsichtige Schutzprodukte und Isolierprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.S. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Kunststoffverpackungsprodukten in der Türkei. Das Unternehmen bietet PE-Luftpolsterfolien wie Standard-Luftpolsterfolien, undurchsichtige Schutzprodukte und Isolierprodukte an. Es bietet auch PE-Schrumpffolien an; Allgemeine PE-Verpackungsfolien; Beutel- und Blattprodukte; und technische Filme. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.S. entwickelte sich von 302M TRY (FY2021) auf 1.6B TRY (FY2025), rund +52.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −13.2M TRY.

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.