PT Semacom Integrated Tbk (SEMA) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 128B IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (57/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 90.33 IDR (Bear) bis 150.55 IDR (Bull), Basis 120.44 IDR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne 70.00 IDR – 312.98 IDR · Fair‑Value‑Band 90.33 IDR – 150.55 IDR · der Kurs von 100.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 120.44 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Semacom Integrated Tbk (SEMA) notiert aktuell bei 100.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 120.44 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Semacom Integrated Tbk einen Umsatz von 153B IDR bei einer Nettomarge von 6.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 32.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 38.3B IDR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 90.33 IDR (Bear Case) bis 150.55 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 100.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 41% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, SEMA ist mit 20% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (223.92 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (31.31 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Semacom Integrated Tbk produziert und vertreibt Schalttafeln in Indonesien. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Montage von Elektrobatterien und Aktivitäten im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien. Darüber hinaus ist es an Stromverteilungssystemen beteiligt; sowie Installations- und Paneltestdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Semacom Integrated Tbk produziert und vertreibt Schalttafeln in Indonesien. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Montage von Elektrobatterien und Aktivitäten im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien. Darüber hinaus ist es an Stromverteilungssystemen beteiligt; sowie Installations- und Paneltestdienste. PT Semacom Integrated Tbk wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bogor, Indonesien. PT Semacom Integrated Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Pt Semacom Global Mandiri.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Semacom Integrated Tbk entwickelte sich von 198B IDR (FY2021) auf 168B IDR (FY2025), rund −4.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9.5B IDR (−14.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.