Senetas Corporation (SEN) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$48.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 30% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$2.79). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$1.19 bis A$2.79) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$1.15 – A$5.73 · Fair‑Value‑Band A$1.19 – A$2.79 · der Kurs von A$3.05 notiert über dem Fair Value von A$2.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.07.2026.

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Analyse

Senetas Corporation (SEN) notiert aktuell bei A$3.05, während unser modellbasierter Fair Value bei A$2.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei A$19.2M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$7.5M aus. Fundamentaldaten Stand 13.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.19 (Bear Case) bis A$2.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$3.05 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, SEN ist mit -30% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (A$28.71) gegenüber Ökonomischer Gewinn (A$1.47). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Senetas Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Produkten der Informationstechnologie, die Unternehmen und Regierungen weltweit Netzwerkdatensicherheitslösungen bieten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Senetas Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Produkten der Informationstechnologie, die Unternehmen und Regierungen weltweit Netzwerkdatensicherheitslösungen bieten. Es entwickelt und produziert Verschlüsselungshardware; Virtualisierte Netzwerkverschlüsselungssoftware; und erweiterte verschlüsselte Dateifreigabeanwendung. Zu den Produkten des Unternehmens gehören die Netzwerkverschlüsselungsgeräte der CypherNET CN-Serie und die virtualisierte Netzwerkverschlüsselungslösung der CV-Serie sowie die sichere Dateifreigabe- und Kollaborationslösung SureDrop; und CM7 Netzwerkverschlüsselungs-Managementplattform und bietet Support- und Wartungsdienste an. Es bedient kommerzielle Cybersicherheit, Regierung und Verteidigung, Infrastruktur, Finanzen, Spiele und das Gesundheitswesen. Das Unternehmen wurde 1982 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Senetas Corporation entwickelte sich von A$23.0M (FY2021) auf A$19.3M (FY2025), rund −4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$27.8M.

SEN ist 30% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 371 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.